基金经理:刘太阳
单位净值:1.1010 | 累计净值:1.1810 | 截止日期:2023/1/20 | |||
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最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰饶定期开放债券(000329)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 229962 | 22贴现国债62 | 79,889,200 | 26.86 | 38 |
2 | 220215 | 22国开15 | 60,428,600 | 20.31 | 44 |
3 | 210312 | 21进出12 | 30,804,100 | 10.36 | 194 |
4 | 220401 | 22农发01 | 20,306,300 | 6.83 | 240 |
5 | 229967 | 22贴现国债67 | 19,946,500 | 6.71 | 24 |
6 | 110043 | 无锡转债 | 1,442,710 | 0.48 | 277 |