基金经理:刘太阳
单位净值:1.1240 | 累计净值:1.2040 | 截止日期:2023/12/1 | |||
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最新规模:9.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰饶定期开放债券(000329)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 149408 | 21深能Y1 | 92,001,700 | 9.85 | 1 |
2 | 102281002 | 22招商局MTN002A | 81,028,400 | 8.67 | 1 |
3 | 175943 | 21京投Y1 | 78,526,500 | 8.4 | 6 |
4 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 71,923,800 | 7.7 | 29 |
5 | 102100669 | 21新兴际华MTN001 | 61,550,800 | 6.59 | 1 |