单位净值:1.0879 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5446 | 截止日期:2024/11/8 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利淘利债券C(000320)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2422038 | 24工银金租债04 | 80,091,200 | 3.82 | 6 |
2 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 71,386,300 | 3.41 | 66 |
3 | 240011 | 24附息国债11 | 71,271,000 | 3.4 | 289 |
4 | 2422041 | 24中银消费金融债03 | 69,890,500 | 3.33 | 3 |
5 | 200203 | 20国开03 | 61,673,200 | 2.94 | 394 |