| 单位净值:1.2026 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.4939 | 截止日期:2022/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利淘利债券C(000320)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019666 | 22国债01 | 16,786,300 | 30.42 | 1243 |
| 2 | 102102289 | 21冀旅投MTN001 | 5,216,730 | 9.45 | 3 |
| 3 | 101801495 | 18京汽集MTN004 | 5,189,510 | 9.4 | 2 |
| 4 | 185014 | 21津投12 | 5,154,750 | 9.34 | 2 |
| 5 | 101800094 | 18津保投MTN001 | 5,128,360 | 9.29 | 3 |
| 6 | 113044 | 大秦转债 | 862,649 | 1.56 | 750 |
| 7 | 110079 | 杭银转债 | 626,412 | 1.14 | 743 |
| 8 | 127020 | 中金转债 | 352,240 | 0.64 | 264 |
| 9 | 113037 | 紫银转债 | 311,643 | 0.56 | 293 |
| 10 | 132018 | G三峡EB1 | 279,922 | 0.51 | 369 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。