基金经理：易芳菲
| 单位净值:1.1381 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5785 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:19.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中高等级债券A(000305)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2400002 | 24特别国债02 | 204,541,000 | 7.22 | 110 |
| 2 | 230415 | 23农发15 | 145,839,000 | 5.15 | 100 |
| 3 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债 | 141,917,000 | 5.01 | 53 |
| 4 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 101,523,000 | 3.58 | 30 |
| 5 | 212480009 | 24上海银行债01 | 101,239,000 | 3.57 | 30 |
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