基金经理：欧阳帆
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:9.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦德利货币B(000301)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112317031 | 23光大银行CD031 | 99,221,400 | 9.56 | 15 |
| 2 | 012380108 | 23深燃气SCP001 | 50,394,000 | 4.85 | 2 |
| 3 | 2303674 | 23进出674 | 49,962,000 | 4.81 | 13 |
| 4 | 112205118 | 22建设银行CD118 | 49,938,400 | 4.81 | 4 |
| 5 | 112393231 | 23广州农村商业银行CD | 49,830,900 | 4.8 | 18 |
| 6 | 112206227 | 22交通银行CD227 | 49,872,400 | 4.8 | 14 |
| 7 | 220306 | 22进出06 | 30,453,400 | 2.93 | 127 |
| 8 | 112283347 | 22徽商银行CD069 | 29,965,700 | 2.89 | 2 |
| 9 | 200207 | 20国开07 | 20,562,700 | 1.98 | 175 |
| 10 | 012283907 | 22首钢SCP006 | 20,198,400 | 1.95 | 15 |
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