| 单位净值:1.1490 | 累计净值:1.3760 | 截止日期:2024/12/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200212 | 20国开12 | 204,046,000 | 29.57 | 230 |
| 2 | 102381116 | 23西城投资MTN001 | 31,029,500 | 4.5 | 8 |
| 3 | 102480272 | 24慈溪建设MTN001 | 30,773,000 | 4.46 | 3 |
| 4 | 101571012 | 15锡新区MTN001 | 21,391,000 | 3.1 | 4 |
| 5 | 102100537 | 21舜通MTN001 | 21,252,400 | 3.08 | 4 |
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