| 单位净值:1.1720 | 累计净值:1.3990 | 截止日期:2025/12/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102480944 | 24淮安开发MTN004 | 30,824,400 | 5.72 | 4 |
| 2 | 102485148 | 24洛阳城乡MTN004 | 30,759,200 | 5.71 | 2 |
| 3 | 250421 | 25农发21 | 30,120,500 | 5.59 | 874 |
| 4 | 102481252 | 24驻马店投MTN002 | 21,157,500 | 3.93 | 2 |
| 5 | 102480090 | 24武进经发MTN001 | 20,689,600 | 3.84 | 6 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。