| 单位净值:1.0736 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6011 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰泰定期开放债券A(000289)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 101,855,000 | 19.32 | 532 |
| 2 | 210215 | 21国开15 | 88,142,000 | 16.72 | 114 |
| 3 | 210410 | 21农发10 | 55,480,900 | 10.52 | 18 |
| 4 | 212400011 | 24南京银行债03BC | 51,157,300 | 9.7 | 6 |
| 5 | 212580032 | 25建行小微债01BC | 51,093,600 | 9.69 | 6 |
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