基金经理:
单位净值:1.0541 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2016/10/25 | ||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达信用纯债债券发起式A(000284)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 120001 | 16以岭EB | 1,421,910 | 9.8 | 30 |
2 | 123001 | 蓝标转债 | 1,400,900 | 9.66 | 275 |
3 | 128010 | 顺昌转债 | 1,396,210 | 9.63 | 172 |
4 | 113009 | 广汽转债 | 1,359,990 | 9.38 | 271 |
5 | 128009 | 歌尔转债 | 1,319,800 | 9.1 | 180 |
6 | 113010 | 江南转债 | 1,300,550 | 8.97 | 310 |
7 | 132001 | 14宝钢EB | 1,287,220 | 8.87 | 115 |
8 | 128011 | 汽模转债 | 1,210,860 | 8.35 | 149 |
9 | 113008 | 电气转债 | 915,440 | 6.31 | 235 |
10 | 110035 | 白云转债 | 796,314 | 5.49 | 338 |
11 | 110031 | 航信转债 | 677,963 | 4.67 | 206 |