| 单位净值:1.1520 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.7596 | 截止日期:2021/1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信灵活配置混合(000270)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019627 | 20国债01 | 3,781,620 | 6.41 | 1256 |
| 2 | 012002338 | 20金霞经开SCP002 | 3,504,200 | 5.94 | 3 |
| 3 | 042000249 | 20山西文旅CP001 | 3,500,700 | 5.94 | 1 |
| 4 | 012002516 | 20易华录SCP002 | 3,010,500 | 5.11 | 8 |
| 5 | 019547 | 16国债19 | 2,489,860 | 4.22 | 126 |
| 6 | 110066 | 盛屯转债 | 74,300 | 0.13 | 124 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。