| 单位净值:1.0663 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.6287 | 截止日期:2020/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信灵活配置混合(000270)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101558004 | 15陕延油MTN001 | 50,595,000 | 8.36 | 6 |
| 2 | 101554001 | 15中金集MTN001 | 20,234,000 | 3.34 | 1 |
| 3 | 011900068 | 19长发集团SCP001 | 20,104,000 | 3.32 | 2 |
| 4 | 011900353 | 19物美SCP001 | 20,102,000 | 3.32 | 1 |
| 5 | 128075 | 远东转债 | 129,997 | 0.02 | 110 |
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