| 单位净值:1.0792 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6484 | 截止日期:2020/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信灵活配置混合(000270)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 041900464 | 19镇江交通CP003 | 8,584,150 | 9.51 | 4 |
| 2 | 101901702 | 19南通经开MTN001 | 8,232,000 | 9.12 | 1 |
| 3 | 101901577 | 19津城建MTN011A | 8,158,400 | 9.04 | 3 |
| 4 | 041900429 | 19镇国投CP004 | 8,093,600 | 8.96 | 1 |
| 5 | 011902152 | 19镇江城建SCP011 | 8,049,600 | 8.91 | 1 |
| 6 | 128074 | 游族转债 | 401,731 | 0.44 | 175 |
| 7 | 128044 | 岭南转债 | 360,806 | 0.4 | 91 |
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