基金经理：代宇
| 单位净值:1.1070 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.7770 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 115406 | 23兖矿01 | 21,143,900 | 9.33 | 2 |
| 2 | 163385 | 20青城G3 | 20,592,800 | 9.09 | 2 |
| 3 | 102580948 | 25豫航空港MTN004 | 20,357,200 | 8.99 | 2 |
| 4 | 240759 | 24保利02 | 20,208,400 | 8.92 | 2 |
| 5 | 244561 | 26杭金01 | 20,193,800 | 8.91 | 2 |
| 6 | 132026 | G三峡EB2 | 2,702,530 | 1.19 | 278 |
| 7 | 127103 | 东南转债 | 1,959,900 | 0.87 | 489 |
| 8 | 113691 | 和邦转债 | 1,788,270 | 0.79 | 557 |
| 9 | 127056 | 中特转债 | 1,503,630 | 0.66 | 503 |
| 10 | 127050 | 麒麟转债 | 1,302,160 | 0.57 | 297 |
| 11 | 123254 | 亿纬转债 | 804,402 | 0.36 | 484 |
| 12 | 113054 | 绿动转债 | 751,848 | 0.33 | 459 |
| 13 | 127089 | 晶澳转债 | 643,946 | 0.28 | 813 |
| 14 | 118004 | 博瑞转债 | 157,687 | 0.07 | 150 |
| 15 | 127067 | 恒逸转2 | 140,775 | 0.06 | 470 |
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