基金经理：张棪
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5740 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城定期开放债券C(000255)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 22,538,200 | 16.43 | 237 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 21,556,800 | 15.72 | 59 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 20,868,200 | 15.22 | 192 |
| 4 | 230009 | 23附息国债09 | 11,567,100 | 8.43 | 68 |
| 5 | 230205 | 23国开05 | 10,650,800 | 7.77 | 151 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 5,724,720 | 4.17 | 1026 |
| 7 | 110059 | 浦发转债 | 5,683,590 | 4.14 | 900 |
| 8 | 113042 | 上银转债 | 4,806,120 | 3.5 | 552 |
| 9 | 113037 | 紫银转债 | 1,570,190 | 1.14 | 362 |
| 10 | 128129 | 青农转债 | 1,535,720 | 1.12 | 360 |
| 11 | 127024 | 盈峰转债 | 1,503,990 | 1.1 | 198 |
| 12 | 118024 | 冠宇转债 | 1,345,450 | 0.98 | 441 |
| 13 | 113056 | 重银转债 | 1,001,080 | 0.73 | 691 |
| 14 | 127083 | 山路转债 | 957,967 | 0.7 | 247 |
| 15 | 128136 | 立讯转债 | 604,113 | 0.44 | 365 |
| 16 | 128131 | 崇达转2 | 405,625 | 0.3 | 209 |
| 17 | 128116 | 瑞达转债 | 346,793 | 0.25 | 164 |
| 18 | 110073 | 国投转债 | 306,318 | 0.22 | 411 |
| 19 | 113653 | 永22转债 | 265,855 | 0.19 | 188 |
| 20 | 127068 | 顺博转债 | 254,532 | 0.19 | 196 |
| 21 | 127032 | 苏行转债 | 231,671 | 0.17 | 493 |
| 22 | 113065 | 齐鲁转债 | 212,036 | 0.15 | 637 |
| 23 | 113644 | 艾迪转债 | 188,403 | 0.14 | 191 |
| 24 | 113054 | 绿动转债 | 135,214 | 0.1 | 264 |
| 25 | 127093 | 章鼓转债 | 133,884 | 0.1 | 51 |
| 26 | 123214 | 东宝转债 | 132,426 | 0.1 | 129 |
| 27 | 113679 | 芯能转债 | 131,717 | 0.1 | 182 |
| 28 | 123120 | 隆华转债 | 131,365 | 0.1 | 202 |
| 29 | 110067 | 华安转债 | 93,169 | 0.07 | 274 |
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