基金经理：张棪
| 单位净值:1.1024 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.5547 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城定期开放债券C(000255)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 20,960,200 | 23.76 | 454 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 20,420,700 | 23.15 | 176 |
| 3 | 230009 | 23附息国债09 | 10,719,000 | 12.15 | 106 |
| 4 | 230023 | 23附息国债23 | 10,414,900 | 11.81 | 93 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 10,315,000 | 11.7 | 370 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 5,756,610 | 6.53 | 510 |
| 7 | 110059 | 浦发转债 | 5,549,100 | 6.29 | 822 |
| 8 | 113052 | 兴业转债 | 5,391,090 | 6.11 | 796 |
| 9 | 113065 | 齐鲁转债 | 5,002,900 | 5.67 | 427 |
| 10 | 110073 | 国投转债 | 2,718,940 | 3.08 | 534 |
| 11 | 127032 | 苏行转债 | 2,497,670 | 2.83 | 374 |
| 12 | 127024 | 盈峰转债 | 1,825,440 | 2.07 | 175 |
| 13 | 113046 | 金田转债 | 1,568,180 | 1.78 | 269 |
| 14 | 113037 | 紫银转债 | 1,510,930 | 1.71 | 361 |
| 15 | 113056 | 重银转债 | 944,220 | 1.07 | 610 |
| 16 | 127051 | 博杰转债 | 839,533 | 0.95 | 99 |
| 17 | 128129 | 青农转债 | 824,878 | 0.94 | 284 |
| 18 | 128131 | 崇达转2 | 619,834 | 0.7 | 161 |
| 19 | 128136 | 立讯转债 | 581,392 | 0.66 | 345 |
| 20 | 123128 | 首华转债 | 436,916 | 0.5 | 212 |
| 21 | 128116 | 瑞达转债 | 351,147 | 0.4 | 164 |
| 22 | 113054 | 绿动转债 | 345,570 | 0.39 | 257 |
| 23 | 113610 | 灵康转债 | 268,291 | 0.3 | 76 |
| 24 | 123146 | 中环转2 | 247,940 | 0.28 | 152 |
| 25 | 123049 | 维尔转债 | 181,594 | 0.21 | 110 |
| 26 | 127061 | 美锦转债 | 170,292 | 0.19 | 293 |
| 27 | 127022 | 恒逸转债 | 168,660 | 0.19 | 254 |
| 28 | 110067 | 华安转债 | 95,523 | 0.11 | 353 |
| 29 | 123056 | 雪榕转债 | 87,606 | 0.1 | 91 |
| 30 | 123151 | 康医转债 | 85,802 | 0.1 | 127 |
| 31 | 113060 | 浙22转债 | 11,260 | 0.01 | 556 |
| 32 | 127085 | 韵达转债 | 2,191 | 0 | 165 |
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