基金经理：张棪
| 单位净值:1.1106 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5914 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城定期开放债券C(000255)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190205 | 19国开05 | 21,741,700 | 15.99 | 48 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 20,426,600 | 15.02 | 192 |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 10,764,900 | 7.92 | 126 |
| 4 | 232480001 | 24中行二级资本债01A | 10,329,700 | 7.6 | 17 |
| 5 | 240203 | 24国开03 | 10,293,500 | 7.57 | 461 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 5,790,400 | 4.26 | 975 |
| 7 | 110059 | 浦发转债 | 5,711,180 | 4.2 | 913 |
| 8 | 113042 | 上银转债 | 4,797,850 | 3.53 | 516 |
| 9 | 110076 | 华海转债 | 1,764,020 | 1.3 | 337 |
| 10 | 113037 | 紫银转债 | 1,542,780 | 1.13 | 310 |
| 11 | 128129 | 青农转债 | 1,513,270 | 1.11 | 298 |
| 12 | 113056 | 重银转债 | 992,694 | 0.73 | 560 |
| 13 | 128134 | 鸿路转债 | 539,239 | 0.4 | 345 |
| 14 | 113054 | 绿动转债 | 405,835 | 0.3 | 284 |
| 15 | 110087 | 天业转债 | 406,586 | 0.3 | 283 |
| 16 | 113046 | 金田转债 | 409,158 | 0.3 | 165 |
| 17 | 123169 | 正海转债 | 331,321 | 0.24 | 312 |
| 18 | 110073 | 国投转债 | 326,064 | 0.24 | 419 |
| 19 | 123240 | 楚天转债 | 269,567 | 0.2 | 179 |
| 20 | 127025 | 冀东转债 | 271,269 | 0.2 | 152 |
| 21 | 123190 | 道氏转02 | 271,875 | 0.2 | 254 |
| 22 | 127026 | 超声转债 | 272,066 | 0.2 | 196 |
| 23 | 127103 | 东南转债 | 272,097 | 0.2 | 159 |
| 24 | 113653 | 永22转债 | 272,222 | 0.2 | 176 |
| 25 | 127032 | 苏行转债 | 230,864 | 0.17 | 521 |
| 26 | 113065 | 齐鲁转债 | 211,925 | 0.16 | 607 |
| 27 | 110067 | 华安转债 | 102,251 | 0.08 | 320 |
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