基金经理：石雨欣
| 单位净值:1.0320 | 累计净值:1.5800 | 截止日期:2023/12/8 | |||
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| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年红债券A(000227)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102000039 | 20凤城河MTN001 | 10,595,900 | 8.38 | 3 |
| 2 | 101900170 | 19淮安交通MTN001 | 10,480,500 | 8.29 | 2 |
| 3 | 163168 | 20华发02 | 10,468,400 | 8.28 | 6 |
| 4 | 102102295 | 21舟山旅游MTN001 | 10,399,000 | 8.23 | 2 |
| 5 | 102380462 | 23新庐陵MTN001 | 10,390,200 | 8.22 | 4 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 5,440,790 | 4.3 | 758 |
| 7 | 113056 | 重银转债 | 3,256,470 | 2.58 | 563 |
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