基金经理：周益鸣
| 单位净值:1.0470 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.5690 | 截止日期:2022/8/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年红债券A(000227)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210306 | 21进出06 | 30,562,200 | 17.01 | 230 |
| 2 | 012103884 | 21鲁高速SCP004 | 10,184,700 | 5.67 | 4 |
| 3 | 012280177 | 22京基投SCP001 | 10,115,500 | 5.63 | 4 |
| 4 | 072210023 | 22申万宏源CP002 | 10,110,100 | 5.63 | 4 |
| 5 | 012280683 | 22北京国资SCP002 | 10,079,100 | 5.61 | 4 |
| 6 | 110079 | 杭银转债 | 7,564,550 | 4.21 | 743 |
| 7 | 113050 | 南银转债 | 7,361,040 | 4.1 | 752 |
| 8 | 127049 | 希望转2 | 6,140,780 | 3.42 | 302 |
| 9 | 110053 | 苏银转债 | 5,669,080 | 3.16 | 810 |
| 10 | 128139 | 祥鑫转债 | 4,789,010 | 2.67 | 128 |
| 11 | 123107 | 温氏转债 | 3,282,330 | 1.83 | 650 |
| 12 | 128083 | 新北转债 | 1,954,510 | 1.09 | 112 |
| 13 | 123105 | 拓尔转债 | 1,303,970 | 0.73 | 78 |
| 14 | 128119 | 龙大转债 | 1,134,970 | 0.63 | 156 |
| 15 | 113599 | 嘉友转债 | 660,170 | 0.37 | 155 |
| 16 | 113542 | 好客转债 | 556,810 | 0.31 | 138 |
| 17 | 110062 | 烽火转债 | 544,212 | 0.3 | 191 |
| 18 | 127024 | 盈峰转债 | 538,960 | 0.3 | 188 |
| 19 | 123097 | 美力转债 | 409,703 | 0.23 | 29 |
| 20 | 113584 | 家悦转债 | 34,652 | 0.02 | 110 |
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