基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2246 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5736 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放C(000213)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 50,638,000 | 9.79 | 371 |
| 2 | 240011 | 24附息国债11 | 41,488,800 | 8.02 | 65 |
| 3 | 102280739 | 22津渤海MTN002 | 41,106,100 | 7.95 | 2 |
| 4 | 042580143 | 25武清国资CP001 | 40,820,200 | 7.89 | 2 |
| 5 | 102581251 | 25国航MTN001 | 40,794,800 | 7.89 | 2 |
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