基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2287 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5577 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放C(000213)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 50,976,100 | 9.69 | 411 |
| 2 | 102280739 | 22津渤海MTN002 | 42,792,100 | 8.14 | 6 |
| 3 | 240011 | 24附息国债11 | 41,882,600 | 7.96 | 279 |
| 4 | 042580143 | 25武清国资CP001 | 40,110,300 | 7.63 | 2 |
| 5 | 102581251 | 25国航MTN001 | 40,049,400 | 7.62 | 2 |
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