基金经理：李俊江
| 单位净值:1.3310 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4850 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放债券C(000213)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102380189 | 23焦作投资MTN001 | 50,511,700 | 8.43 | 2 |
| 2 | 102380600 | 23华靖资产MTN002(乡 | 50,203,100 | 8.38 | 2 |
| 3 | 042280483 | 22港兴港投CP004 | 49,924,100 | 8.33 | 2 |
| 4 | 102281095 | 22平安租赁MTN005 | 41,065,900 | 6.85 | 5 |
| 5 | 102101403 | 21上饶城投MTN002 | 41,039,000 | 6.85 | 2 |
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