基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2353 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.5843 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放C(000213)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 51,486,700 | 10.02 | 317 |
| 2 | 260205 | 26国开05 | 40,742,200 | 7.93 | 532 |
| 3 | 102280739 | 22津渤海MTN002 | 40,598,500 | 7.9 | 2 |
| 4 | 102581251 | 25国航MTN001 | 40,551,300 | 7.89 | 4 |
| 5 | 2622001 | 26华夏金租债01 | 40,488,800 | 7.88 | 2 |
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