基金经理:李俊江
单位净值:1.2540 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5280 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰信鑫益定期开放C(000213)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380600 | 23华靖资产MTN002(乡 | 50,968,300 | 8.71 | 2 |
2 | 102101403 | 21上饶城投MTN002 | 41,340,200 | 7.07 | 2 |
3 | 102281095 | 22平安租赁MTN005 | 41,118,300 | 7.03 | 2 |
4 | 102380448 | 23鄂联投MTN001 | 40,636,200 | 6.95 | 2 |
5 | 012481013 | 24津保投SCP006 | 39,993,900 | 6.84 | 2 |