基金经理：沈荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00010 | 截止日期:2022/7/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信现金宝货币A(000210)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112109190 | 21浦发银行CD190 | 99,673,600 | 9.68 | 25 |
| 2 | 112107076 | 21招商银行CD076 | 99,665,500 | 9.68 | 9 |
| 3 | 170409 | 17农发09 | 52,005,400 | 5.05 | 23 |
| 4 | 210407 | 21农发07 | 50,693,200 | 4.92 | 208 |
| 5 | 112110167 | 21兴业银行CD167 | 49,954,300 | 4.85 | 9 |
| 6 | 112114044 | 21江苏银行CD044 | 49,981,200 | 4.85 | 6 |
| 7 | 112113228 | 21浙商银行CD228 | 49,873,200 | 4.84 | 2 |
| 8 | 112120140 | 21广发银行CD140 | 49,851,400 | 4.84 | 4 |
| 9 | 112109194 | 21浦发银行CD194 | 49,803,800 | 4.84 | 5 |
| 10 | 112106171 | 21交通银行CD171 | 49,795,600 | 4.83 | 20 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。