基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0021 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.7429 | 截止日期:2026/9/11 | ||
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| 最新规模:8.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220210 | 22国开10 | 162,182,000 | 14.68 | 148 |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 108,687,000 | 9.84 | 158 |
| 3 | 232480006 | 24建行二级资本债01A | 62,376,000 | 5.64 | 16 |
| 4 | 102484130 | 24中油股MTN002 | 61,825,200 | 5.59 | 9 |
| 5 | 312510001 | 25交行TLAC非资本债01 | 60,311,300 | 5.46 | 13 |
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