基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0416 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.6983 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 185641 | 22华发01 | 30,847,100 | 8.08 | 3 |
| 2 | 232480035 | 24平安银行二级资本债 | 30,660,700 | 8.03 | 39 |
| 3 | 149494 | 21珠华02 | 30,614,700 | 8.02 | 3 |
| 4 | 102484638 | 24保利发展MTN006 | 30,563,300 | 8.01 | 3 |
| 5 | 102485052 | 24豫航空港MTN024 | 30,439,100 | 7.97 | 6 |
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