基金经理:张洋
单位净值:1.4790 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.0120 | 截止日期:2023/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银成长收益混合A(000195)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102001532 | 20越秀交通MTN002 | 10,255,500 | 6.31 | 2 |
2 | 163903 | 20海通08 | 10,211,300 | 6.29 | 8 |
3 | 111094 | 20SZMC04 | 10,209,800 | 6.29 | 2 |
4 | 149209 | 20金街03 | 10,198,800 | 6.28 | 7 |
5 | 149205 | 20安纾02 | 10,193,000 | 6.28 | 2 |
6 | 123107 | 温氏转债 | 1,948,690 | 1.2 | 654 |
7 | 113062 | 常银转债 | 1,950,870 | 1.2 | 459 |
8 | 110053 | 苏银转债 | 1,223,680 | 0.75 | 839 |
9 | 110079 | 杭银转债 | 934,433 | 0.58 | 648 |
10 | 113050 | 南银转债 | 431,125 | 0.27 | 672 |