基金经理：何子建
| 单位净值:1.1541 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.6177 | 截止日期:2025/1/20 | |
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| 最新规模:10.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232380089 | 23中信银行二级资本债 | 105,391,000 | 8.16 | 30 |
| 2 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 101,827,000 | 7.88 | 30 |
| 3 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债 | 100,903,000 | 7.81 | 43 |
| 4 | 180401 | 18农发01 | 83,614,800 | 6.47 | 70 |
| 5 | 102280974 | 22陕延油MTN001 | 81,337,300 | 6.29 | 3 |
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