基金经理：何子建
| 单位净值:1.1613 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.6249 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 92,181,200 | 19.47 | 92 |
| 2 | 2500005 | 25超长特别国债05 | 46,168,900 | 9.75 | 69 |
| 3 | 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 42,073,300 | 8.88 | 25 |
| 4 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 41,248,800 | 8.71 | 28 |
| 5 | 2328026 | 23华夏银行06 | 40,471,800 | 8.55 | 13 |
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