基金经理：何子建
| 单位净值:1.1301 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.5937 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:13.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 231,422,000 | 13.76 | 70 |
| 2 | 09230412 | 23农发清发12 | 204,506,000 | 12.16 | 66 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 103,070,000 | 6.13 | 120 |
| 4 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 101,523,000 | 6.04 | 30 |
| 5 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债 | 101,369,000 | 6.03 | 53 |
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