基金经理:何子建
单位净值:1.1253 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5889 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:16.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 09230412 | 23农发清发12 | 201,047,000 | 9.36 | 46 |
2 | 1920066 | 19上海银行二级 | 162,907,000 | 7.59 | 46 |
3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 132,992,000 | 6.19 | 41 |
4 | 232380034 | 23厦门国际二级资本债 | 103,217,000 | 4.81 | 5 |
5 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 102,758,000 | 4.79 | 32 |