基金经理：郭雪松
| 单位净值:2.0930 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.2390 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添福债券A(000184)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250016 | 25附息国债16 | 291,338,000 | 22 | 235 |
| 2 | 250220 | 25国开20 | 278,501,000 | 21.03 | 187 |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 177,070,000 | 13.37 | 3334 |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 71,589,800 | 5.4 | 2951 |
| 5 | 242580012 | 25建行永续债01BC | 40,148,000 | 3.03 | 20 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 6,423,110 | 0.48 | 1372 |
| 7 | 113056 | 重银转债 | 5,695,570 | 0.43 | 915 |
| 8 | 113037 | 紫银转债 | 3,510,970 | 0.27 | 395 |
| 9 | 127108 | 太能转债 | 3,288,440 | 0.25 | 363 |
| 10 | 127056 | 中特转债 | 2,923,170 | 0.22 | 535 |
| 11 | 128129 | 青农转债 | 2,356,840 | 0.18 | 433 |
| 12 | 113051 | 节能转债 | 1,991,480 | 0.15 | 436 |
| 13 | 113054 | 绿动转债 | 1,453,500 | 0.11 | 410 |
| 14 | 113661 | 福22转债 | 1,301,320 | 0.1 | 393 |
| 15 | 110085 | 通22转债 | 1,247,300 | 0.09 | 667 |
| 16 | 127089 | 晶澳转债 | 1,157,630 | 0.09 | 893 |
| 17 | 127027 | 能化转债 | 879,287 | 0.07 | 342 |
| 18 | 113059 | 福莱转债 | 758,791 | 0.06 | 414 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。