基金经理：轩璇
| 单位净值:1.0042 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.5624 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实丰益策略定期债券(000183)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180205 | 18国开05 | 54,680,900 | 7.76 | 41 |
| 2 | 232480008 | 24中行二级资本债02A | 52,297,900 | 7.42 | 33 |
| 3 | 102382318 | 23怀化城投MTN003 | 51,985,100 | 7.38 | 1 |
| 4 | 137982 | 22义乌03 | 50,744,800 | 7.2 | 3 |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 41,834,900 | 5.94 | 404 |
| 6 | 113065 | 齐鲁转债 | 10,151,400 | 1.44 | 621 |
| 7 | 127050 | 麒麟转债 | 8,703,750 | 1.24 | 312 |
| 8 | 127060 | 湘佳转债 | 7,554,110 | 1.07 | 99 |
| 9 | 113656 | 嘉诚转债 | 5,135,140 | 0.73 | 129 |
| 10 | 113042 | 上银转债 | 5,081,620 | 0.72 | 849 |
| 11 | 123230 | 金钟转债 | 4,666,450 | 0.66 | 67 |
| 12 | 127102 | 浙建转债 | 4,307,110 | 0.61 | 230 |
| 13 | 128138 | 侨银转债 | 4,258,140 | 0.6 | 141 |
| 14 | 113056 | 重银转债 | 4,102,400 | 0.58 | 849 |
| 15 | 127076 | 中宠转2 | 3,768,920 | 0.53 | 269 |
| 16 | 132026 | G三峡EB2 | 3,535,390 | 0.5 | 354 |
| 17 | 127084 | 柳工转2 | 3,250,310 | 0.46 | 311 |
| 18 | 113616 | 韦尔转债 | 1,976,410 | 0.28 | 273 |
| 19 | 118042 | 奥维转债 | 1,978,080 | 0.28 | 212 |
| 20 | 113563 | 柳药转债 | 1,086,670 | 0.15 | 200 |
| 21 | 123188 | 水羊转债 | 1,068,050 | 0.15 | 192 |
| 22 | 113048 | 晶科转债 | 1,033,010 | 0.15 | 319 |
| 23 | 128119 | 龙大转债 | 744,512 | 0.11 | 140 |
| 24 | 127039 | 北港转债 | 682,651 | 0.1 | 249 |
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