基金经理：吉莉
| 单位净值:1.7810 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:3.2920 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略精选混合(000165)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 22,445,100 | 3.55 | 1876 |
| 2 | 019698 | 23国债05 | 10,628,700 | 1.68 | 220 |
| 3 | 019732 | 24国债01 | 10,384,200 | 1.64 | 69 |
| 4 | 019743 | 24国债11 | 10,386,500 | 1.64 | 26 |
| 5 | 019734 | 24国债03 | 10,339,200 | 1.64 | 82 |
| 6 | 127050 | 麒麟转债 | 3,045,000 | 0.48 | 346 |
| 7 | 127037 | 银轮转债 | 2,521,410 | 0.4 | 122 |
| 8 | 113666 | 爱玛转债 | 1,414,070 | 0.22 | 305 |
| 9 | 110079 | 杭银转债 | 1,323,610 | 0.21 | 838 |
| 10 | 127032 | 苏行转债 | 1,337,480 | 0.21 | 493 |
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