| 单位净值:1.3359 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.7189 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安双债添利债券C(000150)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债 | 5,212,220 | 8.8 | 36 |
| 2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 5,211,080 | 8.8 | 56 |
| 3 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 5,172,960 | 8.74 | 87 |
| 4 | 092280131 | 22建行二级资本债02A | 5,168,170 | 8.73 | 26 |
| 5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 5,135,520 | 8.68 | 60 |
| 6 | 127103 | 东南转债 | 419,979 | 0.71 | 489 |
| 7 | 123216 | 科顺转债 | 397,728 | 0.67 | 486 |
| 8 | 110085 | 通22转债 | 364,236 | 0.62 | 543 |
| 9 | 113655 | 欧22转债 | 132,486 | 0.22 | 352 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。