基金经理：徐一恒
| 单位净值:1.2330 | 累计净值:1.5070 | 截止日期:2021/1/15 | |||
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| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富实业债债券A(000122)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019627 | 20国债01 | 13,583,400 | 4.96 | 1236 |
| 2 | 163145 | 20复地01 | 10,205,100 | 3.72 | 4 |
| 3 | 136417 | 16万达02 | 10,047,000 | 3.67 | 12 |
| 4 | 175126 | 20远东七 | 9,995,000 | 3.65 | 2 |
| 5 | 012002885 | 20均瑶SCP007 | 9,993,000 | 3.65 | 2 |
| 6 | 110055 | 伊力转债 | 2,444,060 | 0.89 | 139 |
| 7 | 132018 | G三峡EB1 | 1,645,390 | 0.6 | 376 |
| 8 | 113032 | 桐20转债 | 911,483 | 0.33 | 149 |
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