基金经理：张芊
| 单位净值:1.4609 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:2.1757 | 截止日期:2022/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券C(000119)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 1,164,850,000 | 5.7 | 22 |
| 2 | 132018 | G三峡EB1 | 958,531,000 | 4.69 | 369 |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 680,080,000 | 3.33 | 1174 |
| 4 | 2128049 | 21建设银行二级05 | 459,845,000 | 2.25 | 8 |
| 5 | 200219 | 20国开19 | 420,104,000 | 2.05 | 9 |
| 6 | 123107 | 温氏转债 | 407,744,000 | 1.99 | 650 |
| 7 | 127032 | 苏行转债 | 209,455,000 | 1.02 | 313 |
| 8 | 132014 | 18中化EB | 181,023,000 | 0.89 | 103 |
| 9 | 113013 | 国君转债 | 160,171,000 | 0.78 | 324 |
| 10 | 113615 | 金诚转债 | 106,197,000 | 0.52 | 146 |
| 11 | 127012 | 招路转债 | 83,312,800 | 0.41 | 268 |
| 12 | 110048 | 福能转债 | 42,551,200 | 0.21 | 151 |
| 13 | 113050 | 南银转债 | 40,777,700 | 0.2 | 752 |
| 14 | 110074 | 精达转债 | 31,896,800 | 0.16 | 112 |
| 15 | 110079 | 杭银转债 | 18,792,400 | 0.09 | 743 |
| 16 | 123002 | 国祯转债 | 16,473,300 | 0.08 | 35 |
| 17 | 110068 | 龙净转债 | 6,346,720 | 0.03 | 130 |
| 18 | 110060 | 天路转债 | 3,699,180 | 0.02 | 111 |
| 19 | 127046 | 百润转债 | 4,110,930 | 0.02 | 130 |
| 20 | 110038 | 济川转债 | 2,949,170 | 0.01 | 86 |
| 21 | 128048 | 张行转债 | 2,627,310 | 0.01 | 219 |
| 22 | 132021 | 19中电EB | 978,062 | 0 | 104 |
| 23 | 113584 | 家悦转债 | 415,828 | 0 | 110 |
| 24 | 127015 | 希望转债 | 92,670 | 0 | 77 |
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