基金经理：张芊
| 单位净值:1.4688 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.2014 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券C(000119)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 1,177,510,000 | 7.2 | 39 |
| 2 | 132018 | G三峡EB1 | 868,552,000 | 5.31 | 421 |
| 3 | 2128049 | 21建设银行二级05 | 464,840,000 | 2.84 | 13 |
| 4 | 200219 | 20国开19 | 419,224,000 | 2.56 | 7 |
| 5 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 343,551,000 | 2.1 | 27 |
| 6 | 127012 | 招路转债 | 91,543,600 | 0.56 | 331 |
| 7 | 113632 | 鹤21转债 | 32,990,800 | 0.2 | 235 |
| 8 | 110074 | 精达转债 | 22,637,000 | 0.14 | 64 |
| 9 | 113641 | 华友转债 | 22,883,200 | 0.14 | 435 |
| 10 | 123002 | 国祯转债 | 15,197,100 | 0.09 | 30 |
| 11 | 128135 | 洽洽转债 | 15,180,500 | 0.09 | 176 |
| 12 | 132026 | G三峡EB2 | 6,535,450 | 0.04 | 534 |
| 13 | 127032 | 苏行转债 | 5,616,460 | 0.03 | 400 |
| 14 | 113053 | 隆22转债 | 3,290,740 | 0.02 | 422 |
| 15 | 113584 | 家悦转债 | 420,890 | 0 | 141 |
| 16 | 127015 | 希望转债 | 84,404 | 0 | 100 |
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