基金经理：张芊
| 单位净值:1.3490 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.8520 | 截止日期:2019/10/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 128059 | 视源转债 | 43,902,900 | 6.63 | 21 |
| 2 | 108902 | 农发1802 | 40,837,400 | 6.17 | 21 |
| 3 | 127005 | 长证转债 | 37,054,500 | 5.6 | 265 |
| 4 | 127010 | 平银转债 | 32,648,100 | 4.93 | 107 |
| 5 | 123022 | 长信转债 | 31,457,500 | 4.75 | 7 |
| 6 | 110031 | 航信转债 | 25,625,200 | 3.87 | 86 |
| 7 | 113019 | 玲珑转债 | 24,114,700 | 3.64 | 199 |
| 8 | 113517 | 曙光转债 | 20,586,500 | 3.11 | 144 |
| 9 | 110042 | 航电转债 | 20,030,600 | 3.03 | 191 |
| 10 | 128027 | 崇达转债 | 10,413,500 | 1.57 | 100 |
| 11 | 113008 | 电气转债 | 10,180,800 | 1.54 | 177 |
| 12 | 128047 | 光电转债 | 9,422,100 | 1.42 | 207 |
| 13 | 128045 | 机电转债 | 8,758,850 | 1.32 | 175 |
| 14 | 123003 | 蓝思转债 | 5,318,380 | 0.8 | 158 |
| 15 | 132015 | 18中油EB | 4,894,500 | 0.74 | 208 |
| 16 | 113515 | 高能转债 | 3,847,980 | 0.58 | 127 |
| 17 | 128046 | 利尔转债 | 3,583,270 | 0.54 | 113 |
| 18 | 113504 | 艾华转债 | 2,699,350 | 0.41 | 84 |
| 19 | 113511 | 千禾转债 | 1,289,900 | 0.19 | 68 |
| 20 | 128020 | 水晶转债 | 992,100 | 0.15 | 134 |
| 21 | 128019 | 久立转2 | 537,592 | 0.08 | 136 |
| 22 | 132012 | 17巨化EB | 99,200 | 0.01 | 138 |
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