基金经理：张芊
| 单位净值:1.4230 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.9590 | 截止日期:2020/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190010 | 19附息国债10 | 143,752,000 | 8.32 | 28 |
| 2 | 019620 | 19国债10 | 143,752,000 | 8.32 | 4 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 98,194,700 | 5.68 | 586 |
| 4 | 132018 | G三峡EB1 | 84,453,900 | 4.89 | 74 |
| 5 | 128059 | 视源转债 | 67,939,500 | 3.93 | 208 |
| 6 | 128080 | 顺丰转债 | 57,030,700 | 3.3 | 74 |
| 7 | 113008 | 电气转债 | 52,474,600 | 3.04 | 159 |
| 8 | 110031 | 航信转债 | 49,125,800 | 2.84 | 119 |
| 9 | 110056 | 亨通转债 | 40,753,100 | 2.36 | 147 |
| 10 | 113025 | 明泰转债 | 34,879,200 | 2.02 | 337 |
| 11 | 128048 | 张行转债 | 33,204,700 | 1.92 | 171 |
| 12 | 123002 | 国祯转债 | 28,559,300 | 1.65 | 88 |
| 13 | 127012 | 招路转债 | 26,343,200 | 1.52 | 321 |
| 14 | 110042 | 航电转债 | 25,006,500 | 1.45 | 164 |
| 15 | 113515 | 高能转债 | 16,286,200 | 0.94 | 119 |
| 16 | 113026 | 核能转债 | 13,458,700 | 0.78 | 276 |
| 17 | 127011 | 中鼎转2 | 11,458,800 | 0.66 | 163 |
| 18 | 110053 | 苏银转债 | 9,391,200 | 0.54 | 543 |
| 19 | 113019 | 玲珑转债 | 8,856,100 | 0.51 | 191 |
| 20 | 127005 | 长证转债 | 8,499,710 | 0.49 | 268 |
| 21 | 128058 | 拓邦转债 | 8,069,490 | 0.47 | 120 |
| 22 | 128028 | 赣锋转债 | 7,681,200 | 0.44 | 162 |
| 23 | 113013 | 国君转债 | 6,819,160 | 0.39 | 260 |
| 24 | 113024 | 核建转债 | 6,432,800 | 0.37 | 145 |
| 25 | 113537 | 文灿转债 | 5,937,600 | 0.34 | 168 |
| 26 | 113509 | 新泉转债 | 5,161,290 | 0.3 | 126 |
| 27 | 128033 | 迪龙转债 | 4,760,020 | 0.28 | 67 |
| 28 | 123025 | 精测转债 | 2,809,530 | 0.16 | 150 |
| 29 | 128045 | 机电转债 | 1,989,120 | 0.12 | 138 |
| 30 | 113534 | 鼎胜转债 | 991,080 | 0.06 | 212 |
| 31 | 113532 | 海环转债 | 932,787 | 0.05 | 31 |
| 32 | 113504 | 艾华转债 | 581,100 | 0.03 | 87 |
| 33 | 110047 | 山鹰转债 | 484,920 | 0.03 | 204 |
| 34 | 132012 | 17巨化EB | 100,630 | 0.01 | 107 |
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