基金经理：张芊
| 单位净值:1.5150 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:2.1000 | 截止日期:2020/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:51.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 128080 | 顺丰转债 | 247,331,000 | 3.62 | 53 |
| 2 | 041900433 | 19电网CP003 | 200,840,000 | 2.94 | 4 |
| 3 | 123041 | 东财转2 | 199,049,000 | 2.91 | 128 |
| 4 | 127015 | 希望转债 | 185,009,000 | 2.71 | 44 |
| 5 | 012000036 | 20国药控股SCP001 | 180,918,000 | 2.65 | 7 |
| 6 | 110042 | 航电转债 | 97,770,900 | 1.43 | 199 |
| 7 | 113008 | 电气转债 | 74,650,200 | 1.09 | 179 |
| 8 | 128059 | 视源转债 | 73,455,200 | 1.07 | 180 |
| 9 | 128048 | 张行转债 | 56,879,300 | 0.83 | 200 |
| 10 | 113025 | 明泰转债 | 50,636,900 | 0.74 | 302 |
| 11 | 110031 | 航信转债 | 50,536,900 | 0.74 | 137 |
| 12 | 110056 | 亨通转债 | 45,534,700 | 0.67 | 135 |
| 13 | 113011 | 光大转债 | 39,544,700 | 0.58 | 500 |
| 14 | 113020 | 桐昆转债 | 34,211,200 | 0.5 | 261 |
| 15 | 123002 | 国祯转债 | 32,641,200 | 0.48 | 87 |
| 16 | 113026 | 核能转债 | 33,057,100 | 0.48 | 257 |
| 17 | 127012 | 招路转债 | 24,869,600 | 0.36 | 279 |
| 18 | 113009 | 广汽转债 | 15,579,800 | 0.23 | 162 |
| 19 | 128058 | 拓邦转债 | 10,697,200 | 0.16 | 129 |
| 20 | 113515 | 高能转债 | 10,169,600 | 0.15 | 144 |
| 21 | 128075 | 远东转债 | 6,415,380 | 0.09 | 306 |
| 22 | 113024 | 核建转债 | 6,378,980 | 0.09 | 145 |
| 23 | 113532 | 海环转债 | 6,203,590 | 0.09 | 56 |
| 24 | 113537 | 文灿转债 | 5,549,760 | 0.08 | 133 |
| 25 | 128033 | 迪龙转债 | 4,881,450 | 0.07 | 71 |
| 26 | 113019 | 玲珑转债 | 3,858,340 | 0.06 | 180 |
| 27 | 113028 | 环境转债 | 3,777,300 | 0.06 | 207 |
| 28 | 113509 | 新泉转债 | 3,466,540 | 0.05 | 125 |
| 29 | 128045 | 机电转债 | 2,062,030 | 0.03 | 136 |
| 30 | 113534 | 鼎胜转债 | 1,019,610 | 0.01 | 261 |
| 31 | 132012 | 17巨化EB | 102,300 | 0 | 108 |
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