基金经理：张芊
| 单位净值:1.5240 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:2.1090 | 截止日期:2020/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:85.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 128080 | 顺丰转债 | 323,630,000 | 3.18 | 393 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 293,190,000 | 2.88 | 107 |
| 3 | 041900433 | 19电网CP003 | 200,780,000 | 1.97 | 2 |
| 4 | 012000036 | 20国药控股SCP001 | 180,756,000 | 1.78 | 6 |
| 5 | 163660 | 20金隅03 | 169,320,000 | 1.66 | 5 |
| 6 | 113008 | 电气转债 | 149,374,000 | 1.47 | 168 |
| 7 | 128048 | 张行转债 | 94,556,700 | 0.93 | 192 |
| 8 | 110042 | 航电转债 | 94,077,700 | 0.92 | 197 |
| 9 | 132018 | G三峡EB1 | 84,218,600 | 0.83 | 353 |
| 10 | 128059 | 视源转债 | 77,369,100 | 0.76 | 180 |
| 11 | 110031 | 航信转债 | 61,257,200 | 0.6 | 102 |
| 12 | 113025 | 明泰转债 | 46,020,100 | 0.45 | 252 |
| 13 | 113558 | 日月转债 | 43,903,800 | 0.43 | 202 |
| 14 | 110056 | 亨通转债 | 39,664,100 | 0.39 | 149 |
| 15 | 113559 | 永创转债 | 35,505,600 | 0.35 | 48 |
| 16 | 113026 | 核能转债 | 31,422,100 | 0.31 | 215 |
| 17 | 113020 | 桐昆转债 | 31,169,300 | 0.31 | 265 |
| 18 | 123002 | 国祯转债 | 30,016,800 | 0.3 | 121 |
| 19 | 127012 | 招路转债 | 23,156,900 | 0.23 | 222 |
| 20 | 113011 | 光大转债 | 21,409,100 | 0.21 | 460 |
| 21 | 113013 | 国君转债 | 18,193,600 | 0.18 | 287 |
| 22 | 110059 | 浦发转债 | 12,308,600 | 0.12 | 552 |
| 23 | 110060 | 天路转债 | 11,575,400 | 0.11 | 226 |
| 24 | 128058 | 拓邦转债 | 10,362,100 | 0.1 | 157 |
| 25 | 113009 | 广汽转债 | 9,978,820 | 0.1 | 157 |
| 26 | 128075 | 远东转债 | 6,643,960 | 0.07 | 235 |
| 27 | 113024 | 核建转债 | 6,050,020 | 0.06 | 136 |
| 28 | 113532 | 海环转债 | 5,860,030 | 0.06 | 55 |
| 29 | 113537 | 文灿转债 | 5,419,680 | 0.05 | 123 |
| 30 | 128033 | 迪龙转债 | 3,880,140 | 0.04 | 68 |
| 31 | 113019 | 玲珑转债 | 3,811,810 | 0.04 | 189 |
| 32 | 128084 | 木森转债 | 2,452,030 | 0.02 | 408 |
| 33 | 128045 | 机电转债 | 1,998,530 | 0.02 | 139 |
| 34 | 113028 | 环境转债 | 1,855,500 | 0.02 | 176 |
| 35 | 113534 | 鼎胜转债 | 981,810 | 0.01 | 196 |
| 36 | 113545 | 金能转债 | 158,672 | 0 | 238 |
| 37 | 132012 | 17巨化EB | 101,500 | 0 | 114 |
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