基金经理：张芊
| 单位净值:1.5010 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:2.1230 | 截止日期:2020/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:110.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 113008 | 电气转债 | 392,944,000 | 2.95 | 143 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 328,317,000 | 2.47 | 89 |
| 3 | 127934 | 20铁道09 | 299,940,000 | 2.25 | 3 |
| 4 | 132018 | G三峡EB1 | 278,534,000 | 2.09 | 376 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 243,875,000 | 1.83 | 27 |
| 6 | 110031 | 航信转债 | 176,834,000 | 1.33 | 80 |
| 7 | 128048 | 张行转债 | 150,521,000 | 1.13 | 246 |
| 8 | 110066 | 盛屯转债 | 111,296,000 | 0.84 | 244 |
| 9 | 113013 | 国君转债 | 96,672,300 | 0.73 | 303 |
| 10 | 113026 | 核能转债 | 67,111,800 | 0.5 | 206 |
| 11 | 110060 | 天路转债 | 65,810,700 | 0.49 | 104 |
| 12 | 128096 | 奥瑞转债 | 51,722,100 | 0.39 | 122 |
| 13 | 127012 | 招路转债 | 42,778,700 | 0.32 | 212 |
| 14 | 110056 | 亨通转债 | 42,297,700 | 0.32 | 118 |
| 15 | 113032 | 桐20转债 | 41,330,200 | 0.31 | 149 |
| 16 | 113559 | 永创转债 | 34,203,900 | 0.26 | 91 |
| 17 | 113020 | 桐昆转债 | 30,532,600 | 0.23 | 264 |
| 18 | 113011 | 光大转债 | 22,114,800 | 0.17 | 480 |
| 19 | 110043 | 无锡转债 | 22,499,100 | 0.17 | 235 |
| 20 | 110059 | 浦发转债 | 22,595,200 | 0.17 | 513 |
| 21 | 113025 | 明泰转债 | 21,020,700 | 0.16 | 255 |
| 22 | 113009 | 广汽转债 | 10,283,200 | 0.08 | 134 |
| 23 | 128058 | 拓邦转债 | 7,407,020 | 0.06 | 133 |
| 24 | 113532 | 海环转债 | 6,023,440 | 0.05 | 68 |
| 25 | 128075 | 远东转债 | 6,029,050 | 0.05 | 206 |
| 26 | 113537 | 文灿转债 | 6,030,240 | 0.05 | 107 |
| 27 | 113024 | 核建转债 | 6,238,080 | 0.05 | 139 |
| 28 | 123044 | 红相转债 | 5,354,360 | 0.04 | 139 |
| 29 | 113571 | 博特转债 | 4,989,200 | 0.04 | 116 |
| 30 | 123002 | 国祯转债 | 4,889,690 | 0.04 | 75 |
| 31 | 110052 | 贵广转债 | 3,233,700 | 0.02 | 147 |
| 32 | 128099 | 永高转债 | 2,579,410 | 0.02 | 151 |
| 33 | 113534 | 鼎胜转债 | 982,170 | 0.01 | 177 |
| 34 | 113545 | 金能转债 | 162,564 | 0 | 239 |
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