基金经理：张芊
| 单位净值:1.5190 | 累计净值:2.1730 | 截止日期:2021/3/5 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:135.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200012 | 20附息国债12 | 507,550,000 | 3.26 | 131 |
| 2 | 113008 | 电气转债 | 388,802,000 | 2.5 | 135 |
| 3 | 132018 | G三峡EB1 | 347,777,000 | 2.24 | 378 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 331,518,000 | 2.13 | 108 |
| 5 | 175535 | 20华泰G9 | 302,910,000 | 1.95 | 10 |
| 6 | 110031 | 航信转债 | 172,002,000 | 1.11 | 73 |
| 7 | 128048 | 张行转债 | 155,501,000 | 1 | 214 |
| 8 | 113034 | 滨化转债 | 150,034,000 | 0.96 | 183 |
| 9 | 113013 | 国君转债 | 94,389,200 | 0.61 | 274 |
| 10 | 128109 | 楚江转债 | 82,736,300 | 0.53 | 215 |
| 11 | 113026 | 核能转债 | 68,240,300 | 0.44 | 193 |
| 12 | 110060 | 天路转债 | 60,331,000 | 0.39 | 101 |
| 13 | 128105 | 长集转债 | 47,222,900 | 0.3 | 91 |
| 14 | 110056 | 亨通转债 | 41,435,200 | 0.27 | 88 |
| 15 | 127012 | 招路转债 | 42,631,800 | 0.27 | 210 |
| 16 | 110043 | 无锡转债 | 23,293,400 | 0.15 | 232 |
| 17 | 110059 | 浦发转债 | 22,482,500 | 0.14 | 514 |
| 18 | 128107 | 交科转债 | 20,516,200 | 0.13 | 215 |
| 19 | 113024 | 核建转债 | 6,137,100 | 0.04 | 143 |
| 20 | 113532 | 海环转债 | 5,709,330 | 0.04 | 64 |
| 21 | 123002 | 国祯转债 | 4,517,170 | 0.03 | 78 |
| 22 | 113559 | 永创转债 | 5,089,060 | 0.03 | 98 |
| 23 | 113583 | 益丰转债 | 3,753,600 | 0.02 | 178 |
| 24 | 110052 | 贵广转债 | 3,034,500 | 0.02 | 120 |
| 25 | 123049 | 维尔转债 | 2,223,220 | 0.01 | 176 |
| 26 | 132021 | 19中电EB | 1,100,410 | 0.01 | 202 |
| 27 | 113534 | 鼎胜转债 | 991,440 | 0.01 | 162 |
| 28 | 113584 | 家悦转债 | 408,949 | 0 | 94 |
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