基金经理：李文君
| 单位净值:0.3699 | 累计净值:1.7740 | 截止日期:2020/7/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生加银高等级信用债债券A(000090)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012582420 | 25楚天智能SCP002 | 120,427,000 | 6.54 | 4 |
| 2 | 250304 | 25进出04 | 111,355,000 | 6.05 | 159 |
| 3 | 042580598 | 25海通恒信CP003 | 60,122,500 | 3.26 | 4 |
| 4 | 185878 | 22西基03 | 51,579,800 | 2.8 | 4 |
| 5 | 102580021 | 25高淳经开MTN001 | 51,225,300 | 2.78 | 4 |
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