基金经理:李文君
单位净值:0.3699 | 累计净值:1.7740 | 截止日期:2020/7/23 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生加银高等级信用债债券A(000090)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240306 | 24进出06 | 80,871,300 | 4.89 | 107 |
2 | 138821 | 23银河C1 | 71,980,900 | 4.35 | 4 |
3 | 2220080 | 22厦门国际银行 | 60,811,000 | 3.68 | 8 |
4 | 012481972 | 24湖北宏泰SCP001 | 60,681,500 | 3.67 | 5 |
5 | 012482148 | 24广州工投SCP005 | 60,510,400 | 3.66 | 3 |