基金经理:王景明
单位净值:1.1732 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5661 | 截止日期:2025/7/17 | ||
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最新规模:11.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方稳利1年持有债券A(000086)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 93,420,000 | 7.36 | 63 |
2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 92,944,700 | 7.33 | 121 |
3 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 92,943,700 | 7.33 | 33 |
4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 87,715,100 | 6.91 | 79 |
5 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 82,897,300 | 6.53 | 16 |