单位净值:1.6160 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6160 | 截止日期:2024/11/8 | ||
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最新规模:26.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银信用纯债三个月定开债券A(000078)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210210 | 21国开10 | 108,844,000 | 4.16 | 71 |
2 | 240203 | 24国开03 | 102,935,000 | 3.94 | 461 |
3 | 212400004 | 24光大银行小微债 | 100,929,000 | 3.86 | 34 |
4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 91,968,500 | 3.52 | 52 |
5 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 81,682,500 | 3.12 | 77 |