| 单位净值:1.5477 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5477 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债三个月定开债券A(000078)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 149370 | 21润置01 | 81,254,700 | 3.72 | 2 |
| 2 | 2028053 | 20中国银行永续债03 | 74,676,000 | 3.42 | 8 |
| 3 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 64,347,100 | 2.95 | 49 |
| 4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 63,552,400 | 2.91 | 80 |
| 5 | 102001721 | 20皖国贸MTN002 | 62,226,500 | 2.85 | 2 |
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