| 单位净值:1.6084 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.6084 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债三个月定开债券A(000078)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 111,905,000 | 4.61 | 68 |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 100,861,000 | 4.15 | 334 |
| 3 | 212400004 | 24光大银行小微债 | 100,626,000 | 4.14 | 24 |
| 4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 95,220,800 | 3.92 | 74 |
| 5 | 2028053 | 20中国银行永续债03 | 74,427,200 | 3.07 | 12 |
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