| 单位净值:1.6561 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6561 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新规模:23.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债三个月定开债券A(000078)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102481205 | 24华电股MTN001 | 123,281,000 | 5.33 | 4 |
| 2 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 83,464,400 | 3.61 | 33 |
| 3 | 115524 | 华能YK05 | 71,117,200 | 3.07 | 2 |
| 4 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 64,332,600 | 2.78 | 32 |
| 5 | 115343 | 23银河Y1 | 62,857,200 | 2.72 | 2 |
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