单位净值:1.8200 | 累计净值:1.8200 | 截止日期:2025/2/12 | |||
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最新规模:9.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银信用纯债一年定开债券A(000074)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 42,679,800 | 4.5 | 27 |
2 | 102484977 | 24中电投MTN026 | 40,628,600 | 4.29 | 2 |
3 | 102282267 | 22国新控股MTN004(能 | 31,055,500 | 3.28 | 4 |
4 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 21,319,100 | 2.25 | 48 |
5 | 185438 | 22鄂交Y2 | 21,284,700 | 2.25 | 2 |