| 单位净值:1.8560 | 累计净值:1.8560 | 截止日期:2026/1/20 | |||
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| 最新规模:10.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债一年定开债券A(000074)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 41,732,200 | 3.77 | 33 |
| 2 | 102484977 | 24中电投MTN026 | 41,003,000 | 3.7 | 2 |
| 3 | 2228029 | 22中国银行永续债02 | 31,274,400 | 2.83 | 14 |
| 4 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 21,101,500 | 1.91 | 54 |
| 5 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 21,075,500 | 1.9 | 41 |
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