基金经理：朱才敏
| 单位净值:1.3486 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:2.3698 | 截止日期:2025/7/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安稳健回报混合A(000072)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102280841 | 22青岛城投MTN001 | 10,350,000 | 10.2 | 4 |
| 2 | 102282387 | 22晋能煤业MTN026 | 10,236,600 | 10.09 | 2 |
| 3 | 115411 | 23广物02 | 10,216,500 | 10.07 | 2 |
| 4 | 137571 | 22鲁资07 | 10,179,300 | 10.04 | 2 |
| 5 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 9,378,290 | 9.25 | 26 |
| 6 | 110085 | 通22转债 | 446,473 | 0.44 | 655 |
| 7 | 123178 | 花园转债 | 363,381 | 0.36 | 246 |
| 8 | 113579 | 健友转债 | 337,030 | 0.33 | 129 |
| 9 | 113641 | 华友转债 | 242,917 | 0.24 | 759 |
| 10 | 113042 | 上银转债 | 241,293 | 0.24 | 849 |
| 11 | 123150 | 九强转债 | 236,605 | 0.23 | 243 |
| 12 | 111010 | 立昂转债 | 226,145 | 0.22 | 434 |
| 13 | 127089 | 晶澳转债 | 225,631 | 0.22 | 746 |
| 14 | 127069 | 小熊转债 | 178,258 | 0.18 | 151 |
| 15 | 113045 | 环旭转债 | 146,084 | 0.14 | 493 |
| 16 | 123113 | 仙乐转债 | 135,312 | 0.13 | 329 |
| 17 | 113059 | 福莱转债 | 133,865 | 0.13 | 437 |
| 18 | 127046 | 百润转债 | 116,955 | 0.12 | 147 |
| 19 | 118033 | 华特转债 | 117,404 | 0.12 | 177 |
| 20 | 123104 | 卫宁转债 | 120,303 | 0.12 | 246 |
| 21 | 118031 | 天23转债 | 122,296 | 0.12 | 611 |
| 22 | 123240 | 楚天转债 | 115,426 | 0.11 | 275 |
| 23 | 123196 | 正元转02 | 112,695 | 0.11 | 92 |
| 24 | 113052 | 兴业转债 | 93,546 | 0.09 | 1120 |
| 25 | 118024 | 冠宇转债 | 80,889 | 0.08 | 582 |
| 26 | 113616 | 韦尔转债 | 71,627 | 0.07 | 273 |
| 27 | 127075 | 百川转2 | 57,295 | 0.06 | 172 |
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