基金经理：宋璐
| 单位净值:1.1310 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.6320 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中高等级债券A(000069)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102282305 | 22国发MTN001 | 51,615,500 | 3.99 | 2 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 39,464,100 | 3.05 | 338 |
| 3 | 019709 | 23国债16 | 37,070,000 | 2.86 | 1876 |
| 4 | 102281718 | 22杨浦科创MTN001 | 31,042,500 | 2.4 | 6 |
| 5 | 102000712 | 20金圆投资MTN001 | 30,492,200 | 2.36 | 2 |
| 6 | 132026 | G三峡EB2 | 6,106,470 | 0.47 | 560 |
| 7 | 110048 | 福能转债 | 4,284,060 | 0.33 | 216 |
| 8 | 113021 | 中信转债 | 3,544,600 | 0.27 | 513 |
| 9 | 113666 | 爱玛转债 | 3,423,910 | 0.26 | 305 |
| 10 | 111011 | 冠盛转债 | 3,412,170 | 0.26 | 149 |
| 11 | 127073 | 天赐转债 | 2,803,700 | 0.22 | 261 |
| 12 | 127050 | 麒麟转债 | 2,686,370 | 0.21 | 346 |
| 13 | 127084 | 柳工转2 | 2,691,080 | 0.21 | 412 |
| 14 | 123025 | 精测转债 | 2,726,100 | 0.21 | 89 |
| 15 | 110077 | 洪城转债 | 2,740,020 | 0.21 | 205 |
| 16 | 113669 | 景23转债 | 2,646,530 | 0.2 | 297 |
| 17 | 113615 | 金诚转债 | 2,617,290 | 0.2 | 221 |
| 18 | 123127 | 耐普转债 | 2,400,170 | 0.19 | 123 |
| 19 | 110079 | 杭银转债 | 2,415,340 | 0.19 | 838 |
| 20 | 110094 | 众和转债 | 2,465,250 | 0.19 | 212 |
| 21 | 113050 | 南银转债 | 2,508,240 | 0.19 | 895 |
| 22 | 127032 | 苏行转债 | 2,514,060 | 0.19 | 493 |
| 23 | 113055 | 成银转债 | 2,518,880 | 0.19 | 424 |
| 24 | 113563 | 柳药转债 | 2,297,100 | 0.18 | 179 |
| 25 | 111000 | 起帆转债 | 2,297,700 | 0.18 | 158 |
| 26 | 127045 | 牧原转债 | 2,366,990 | 0.18 | 601 |
| 27 | 113066 | 平煤转债 | 2,251,260 | 0.17 | 280 |
| 28 | 123113 | 仙乐转债 | 2,200,000 | 0.17 | 284 |
| 29 | 127018 | 本钢转债 | 2,125,380 | 0.16 | 342 |
| 30 | 127095 | 广泰转债 | 1,946,280 | 0.15 | 241 |
| 31 | 123107 | 温氏转债 | 1,892,100 | 0.15 | 657 |
| 32 | 127101 | 豪鹏转债 | 1,829,630 | 0.14 | 185 |
| 33 | 113623 | 凤21转债 | 1,857,690 | 0.14 | 386 |
| 34 | 123133 | 佩蒂转债 | 1,694,980 | 0.13 | 222 |
| 35 | 113069 | 博23转债 | 1,513,510 | 0.12 | 267 |
| 36 | 110055 | 伊力转债 | 1,505,130 | 0.12 | 28 |
| 37 | 127090 | 兴瑞转债 | 1,233,900 | 0.1 | 150 |
| 38 | 127091 | 科数转债 | 1,130,050 | 0.09 | 164 |
| 39 | 128141 | 旺能转债 | 1,145,240 | 0.09 | 213 |
| 40 | 111007 | 永和转债 | 1,161,080 | 0.09 | 154 |
| 41 | 127069 | 小熊转债 | 1,210,850 | 0.09 | 137 |
| 42 | 118042 | 奥维转债 | 1,057,020 | 0.08 | 153 |
| 43 | 123223 | 九典转02 | 887,800 | 0.07 | 150 |
| 44 | 123158 | 宙邦转债 | 796,003 | 0.06 | 328 |
| 45 | 110068 | 龙净转债 | 804,543 | 0.06 | 238 |
| 46 | 123114 | 三角转债 | 655,408 | 0.05 | 158 |
| 47 | 113674 | 华设转债 | 642,884 | 0.05 | 159 |
| 48 | 123050 | 聚飞转债 | 627,437 | 0.05 | 72 |
| 49 | 118013 | 道通转债 | 571,012 | 0.04 | 285 |
| 50 | 118046 | 诺泰转债 | 462,642 | 0.04 | 119 |
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