基金经理：李迪
| 单位净值:2.7515 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:3.8833 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安鸿鑫混合A(000066)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 011801764 | 18大唐租赁SCP005 | 50,300,000 | 5.4 | 2 |
| 2 | 101654055 | 16中建MTN002 | 50,285,000 | 5.39 | 1 |
| 3 | 101654057 | 16沪国际MTN001 | 50,250,000 | 5.39 | 2 |
| 4 | 101654058 | 16厦港务MTN002 | 50,225,000 | 5.39 | 2 |
| 5 | 041900037 | 19鹰潭投资CP001 | 50,220,000 | 5.39 | 1 |
| 6 | 113011 | 光大转债 | 11,484,700 | 1.23 | 376 |
| 7 | 113013 | 国君转债 | 537,581 | 0.06 | 320 |
| 8 | 132012 | 17巨化EB | 384,350 | 0.04 | 189 |
| 9 | 132010 | 17桐昆EB | 314,032 | 0.03 | 80 |
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