| 单位净值:1.0590 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.7510 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩18个月定期开放债券C(000064)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 244320 | 25方正G7 | 13,031,600 | 9.53 | 4 |
| 2 | 102480680 | 24新中泰集MTN001B | 10,482,600 | 7.67 | 4 |
| 3 | 102480089 | 24云建投MTN001 | 10,374,500 | 7.59 | 4 |
| 4 | 102482120 | 24青岛世园MTN001A | 10,320,500 | 7.55 | 4 |
| 5 | 102484783 | 24鲁商MTN006 | 10,208,400 | 7.47 | 4 |
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