| 单位净值:1.6246 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:2.0474 | 截止日期:2026/1/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安安泰灵活配置混合A(000058)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 41,706,800 | 14.72 | 389 |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 20,602,100 | 7.27 | 451 |
| 3 | 112503131 | 25农业银行CD131 | 19,817,600 | 6.99 | 2 |
| 4 | 188218 | 21国投04 | 10,229,600 | 3.61 | 4 |
| 5 | 102380981 | 23汇金MTN002 | 10,191,200 | 3.6 | 12 |
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