| 单位净值:1.5060 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.9085 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安安泰灵活配置混合(000058)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 149474 | 21深投02 | 20,694,600 | 5.48 | 3 |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 20,628,100 | 5.46 | 395 |
| 3 | 185448 | 22海通03 | 20,356,300 | 5.39 | 1 |
| 4 | 102481658 | 24光明MTN001 | 20,151,100 | 5.34 | 14 |
| 5 | 019740 | 24国债09 | 13,504,900 | 3.58 | 2288 |
| 6 | 113021 | 中信转债 | 3,032,010 | 0.8 | 472 |
| 7 | 127032 | 苏行转债 | 2,887,370 | 0.76 | 521 |
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