华夏双债债券A

(000047)开放式-一级债基

基金经理：柳万军

单位净值:1.6141	净值增长率:0.39%	累计净值:1.9162	截止日期:2023/9/28
最新规模:7.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇裕	1.0132	1.34%
华夏可转	1.2893	1.13%
华夏可转	1.2933	1.13%
金鹰元丰	1.5066	1.07%
宝盈融源	1.1598	0.84%
宝盈融源	1.1456	0.84%
金信民旺	1.1015	0.82%
上银慧恒	0.8108	0.82%
金信民旺	1.1321	0.82%
天弘添利	1.2086	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.8780	0.46%
华夏大盘	14.9120	-0.38%
华夏聚利	1.7765	0.46%
华夏纯债	1.2701	0.07%
华夏纯债	1.2391	0.07%
华夏优势	2.3030	0.61%
华夏复兴	2.2620	-0.66%
华夏全球	0.8757	0.31%
华夏双债	1.6141	0.39%
华夏双债	1.5764	0.39%

华夏双债债券A(000047)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	149789	22申证01	91,114,200	9.32	2
2	113044	大秦转债	84,529,000	8.64	924
3	185286	22招证G1	81,164,100	8.3	13
4	019679	22国债14	69,222,600	7.08	1334
5	102380110	23鲁高速MTN001	51,627,000	5.28	2
6	123162	东杰转债	21,762,900	2.22	96
7	113644	艾迪转债	20,302,800	2.08	155
8	110047	山鹰转债	15,767,300	1.61	222
9	127006	敖东转债	15,645,400	1.6	267
10	127020	中金转债	13,408,100	1.37	366
11	113062	常银转债	12,677,300	1.3	409
12	113050	南银转债	12,114,100	1.24	628
13	110053	苏银转债	11,134,700	1.14	663
14	128023	亚太转债	9,267,860	0.95	111
15	127035	濮耐转债	9,006,040	0.92	120
16	123025	精测转债	7,452,990	0.76	85
17	113549	白电转债	6,922,900	0.71	125
18	110080	东湖转债	6,851,450	0.7	249
19	123170	南电转债	6,708,990	0.69	181
20	128109	楚江转债	6,686,830	0.68	171
21	110086	精工转债	6,411,780	0.66	238
22	127036	三花转债	5,294,080	0.54	297
23	110067	华安转债	4,993,270	0.51	310
24	111010	立昂转债	3,913,430	0.4	329
25	110083	苏租转债	3,888,880	0.4	193
26	110073	国投转债	3,873,920	0.4	486
27	123087	明电转债	3,278,970	0.34	61
28	128090	汽模转2	3,373,360	0.34	42
29	123002	国祯转债	3,239,570	0.33	30
30	123112	万讯转债	3,093,810	0.32	47
31	123146	中环转2	2,929,900	0.3	93
32	123152	润禾转债	2,877,850	0.29	49
33	118023	广大转债	2,321,650	0.24	247
34	113542	好客转债	2,107,540	0.22	111
35	113621	彤程转债	1,725,510	0.18	82
36	113524	奇精转债	1,587,920	0.16	45
37	110064	建工转债	1,400,030	0.14	173
38	110090	爱迪转债	1,398,930	0.14	251
39	110079	杭银转债	1,096,090	0.11	704
40	123104	卫宁转债	931,158	0.1	134
41	127078	优彩转债	1,006,790	0.1	67
42	113637	华翔转债	653,841	0.07	174
43	113043	财通转债	644,227	0.07	330
44	123063	大禹转债	493,619	0.05	80
45	118015	芯海转债	303,265	0.03	86
46	113053	隆22转债	206,809	0.02	422
47	123096	思创转债	392	0	15
48	123103	震安转债	462	0	45
49	127012	招路转债	879	0	331
50	113055	成银转债	4,669	0	278
51	113037	紫银转债	20,914	0	277
52	128140	润建转债	38,248	0	232
53	128037	岩土转债	224	0	63

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