工银产业债债券A

(000045)开放式-激进债券型

基金经理：何秀红

单位净值:1.4010	净值增长率:-0.29%	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.8060	截止日期:2023/2/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:130.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信富民	1.0491	0.46%
易方达(	103.7500	0.46%
嘉实双利	1.0069	0.41%
嘉实双利	1.0066	0.40%
景顺长城	1.0083	0.33%
景顺长城	1.0073	0.31%
南方稳鑫	1.0156	0.28%
南方稳鑫	1.0148	0.27%
华宝安融	1.0040	0.24%
华宝安融	1.0038	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4010	-0.29%
工银产业	1.3630	-0.29%
工银信用	1.6630	0.06%
工银信用	1.5990	0.06%
工银信用	1.5038	0.06%
工银信用	1.4489	0.06%
工银添福	1.7320	-0.63%
工银添福	1.7010	-0.70%
工银成长	1.4860	-0.47%
工银成长	1.4260	-0.42%

工银产业债债券A(000045)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	2028006	20邮储银行永续债	928,056,000	7.07	64
2	180210	18国开10	463,072,000	3.53	37
3	2028017	20农业银行永续债01	438,105,000	3.34	56
4	220211	22国开11	412,208,000	3.14	454
5	110059	浦发转债	409,116,000	3.12	679
6	132015	18中油EB	253,860,000	1.93	331
7	113011	光大转债	179,965,000	1.37	332
8	132018	G三峡EB1	99,557,700	0.76	393
9	113052	兴业转债	85,148,400	0.65	956
10	127012	招路转债	59,288,600	0.45	318
11	113050	南银转债	55,025,500	0.42	647
12	110079	杭银转债	54,398,500	0.41	690
13	110085	通22转债	47,729,400	0.36	564
14	128035	大族转债	44,788,700	0.34	131
15	127056	中特转债	35,600,100	0.27	259
16	110081	闻泰转债	35,547,200	0.27	386
17	110053	苏银转债	34,385,900	0.26	785
18	127049	希望转2	32,716,400	0.25	378
19	110076	华海转债	27,566,600	0.21	141
20	110073	国投转债	27,549,300	0.21	304
21	127018	本钢转债	26,888,500	0.2	262
22	113044	大秦转债	21,961,900	0.17	806
23	128131	崇达转2	21,772,200	0.17	103
24	113042	上银转债	21,617,000	0.16	447
25	113033	利群转债	20,768,500	0.16	204
26	113037	紫银转债	19,687,400	0.15	238
27	110067	华安转债	19,414,400	0.15	301
28	127022	恒逸转债	17,850,200	0.14	164
29	127020	中金转债	18,485,600	0.14	274
30	123107	温氏转债	17,646,400	0.13	595
31	123119	康泰转2	15,205,200	0.12	166
32	113054	绿动转债	15,414,900	0.12	137
33	113641	华友转债	15,688,400	0.12	429
34	113013	国君转债	15,943,100	0.12	245
35	127061	美锦转债	16,074,400	0.12	331
36	110062	烽火转债	16,345,600	0.12	213
37	113043	财通转债	16,380,700	0.12	269
38	113633	科沃转债	14,972,900	0.11	132
39	123113	仙乐转债	14,650,800	0.11	172
40	127005	长证转债	12,793,400	0.1	268
41	113605	大参转债	11,836,800	0.09	125
42	123049	维尔转债	10,452,900	0.08	113
43	110080	东湖转债	10,399,000	0.08	188
44	123128	首华转债	10,041,100	0.08	122
45	123108	乐普转2	9,410,680	0.07	145
46	128144	利民转债	9,056,580	0.07	113
47	113579	健友转债	9,009,960	0.07	78
48	110047	山鹰转债	8,921,380	0.07	202
49	110045	海澜转债	8,707,350	0.07	172
50	113624	正川转债	7,920,860	0.06	45
51	128081	海亮转债	8,148,870	0.06	246
52	128129	青农转债	6,935,540	0.05	199
53	127025	冀东转债	6,388,810	0.05	140
54	123076	强力转债	6,306,040	0.05	97
55	128121	宏川转债	6,094,910	0.05	152
56	110072	广汇转债	4,664,940	0.04	91
57	123010	博世转债	4,672,160	0.04	45
58	113058	友发转债	4,799,290	0.04	132
59	127045	牧原转债	4,828,040	0.04	397
60	113046	金田转债	5,181,120	0.04	167
61	127016	鲁泰转债	5,498,220	0.04	190
62	128071	合兴转债	5,517,680	0.04	41
63	128137	洁美转债	3,459,200	0.03	158
64	113505	杭电转债	3,891,860	0.03	54
65	127047	帝欧转债	3,915,060	0.03	153
66	110075	南航转债	4,035,080	0.03	324
67	110082	宏发转债	4,363,250	0.03	232
68	113602	景20转债	4,383,800	0.03	185
69	113563	柳药转债	4,391,110	0.03	167
70	123096	思创转债	2,015,740	0.02	50
71	123056	雪榕转债	2,144,770	0.02	91
72	113569	科达转债	2,147,480	0.02	90
73	123101	拓斯转债	2,222,310	0.02	95
74	113589	天创转债	2,941,380	0.02	29
75	128118	瀛通转债	3,117,590	0.02	26
76	113632	鹤21转债	1,642,360	0.01	254
77	128122	兴森转债	1,410,710	0.01	63
78	123133	佩蒂转债	1,213,430	0.01	154
79	118000	嘉元转债	390,321	0	81
80	128119	龙大转债	305,861	0	170
81	128136	立讯转债	14,163	0	317

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