工银产业债债券A

(000045)开放式-激进债券型

基金经理：何秀红

单位净值:1.5610	净值增长率:-0.06%	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.8120	截止日期:2022/8/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:175.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达(	99.7100	0.60%
国泰双利	1.7160	0.53%
国泰双利	1.6420	0.49%
华商信用	1.5010	0.47%
华商信用	1.4590	0.41%
博时信用	3.2200	0.41%
博时信用	3.1120	0.39%
天弘债券	1.2195	0.37%
华商双债	0.6080	0.33%
华商双债	0.6220	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.5610	-0.06%
工银产业	1.5220	0.00%
工银信用	1.6660	0.00%
工银信用	1.6060	0.00%
工银信用	1.5040	-0.01%
工银信用	1.4519	-0.01%
工银添福	1.7350	0.17%
工银添福	1.7080	0.18%
工银成长	1.4810	0.07%
工银成长	1.4250	0.07%

工银产业债债券A(000045)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	2028033	20建设银行二级	565,190,000	3.16	47
2	180210	18国开10	559,137,000	3.12	44
3	110059	浦发转债	510,504,000	2.85	575
4	132015	18中油EB	346,317,000	1.93	332
5	1928009	19农业银行二级04	331,819,000	1.85	28
6	132018	G三峡EB1	240,733,000	1.34	369
7	113011	光大转债	161,595,000	0.9	371
8	132009	17中油EB	107,041,000	0.6	242
9	127012	招路转债	70,097,100	0.39	268
10	132021	19中电EB	69,942,600	0.39	104
11	110053	苏银转债	57,241,300	0.32	810
12	110079	杭银转债	54,890,000	0.31	743
13	128035	大族转债	44,591,300	0.25	170
14	110081	闻泰转债	44,346,300	0.25	460
15	113052	兴业转债	36,837,100	0.21	1174
16	127018	本钢转债	31,921,600	0.18	292
17	113050	南银转债	31,911,300	0.18	752
18	110076	华海转债	30,432,200	0.17	163
19	127049	希望转2	30,702,900	0.17	302
20	110073	国投转债	28,062,800	0.16	323
21	113042	上银转债	26,886,700	0.15	509
22	128131	崇达转2	25,251,500	0.14	129
23	127020	中金转债	25,830,900	0.14	264
24	127022	恒逸转债	24,146,400	0.13	176
25	110067	华安转债	22,031,200	0.12	214
26	113044	大秦转债	21,811,600	0.12	750
27	113033	利群转债	21,393,500	0.12	214
28	123119	康泰转2	19,493,500	0.11	205
29	113037	紫银转债	20,285,900	0.11	293
30	127025	冀东转债	17,693,000	0.1	183
31	110047	山鹰转债	17,318,300	0.1	199
32	110062	烽火转债	17,083,900	0.1	191
33	123108	乐普转2	15,773,100	0.09	114
34	127016	鲁泰转债	16,329,900	0.09	182
35	113633	科沃转债	16,578,100	0.09	166
36	113043	财通转债	16,792,700	0.09	277
37	123113	仙乐转债	15,162,900	0.08	133
38	113605	大参转债	15,007,300	0.08	148
39	110080	东湖转债	14,128,300	0.08	165
40	123049	维尔转债	12,085,400	0.07	137
41	128121	宏川转债	12,503,900	0.07	137
42	123044	红相转债	12,856,000	0.07	74
43	123107	温氏转债	13,338,800	0.07	650
44	113579	健友转债	10,132,100	0.06	90
45	113563	柳药转债	10,571,600	0.06	107
46	123128	首华转债	10,594,600	0.06	105
47	128083	新北转债	10,815,500	0.06	112
48	113624	正川转债	8,258,600	0.05	52
49	110061	川投转债	8,430,510	0.05	184
50	128081	海亮转债	8,599,630	0.05	260
51	123076	强力转债	8,619,570	0.05	101
52	110045	海澜转债	8,686,160	0.05	183
53	128144	利民转债	8,769,220	0.05	118
54	123099	普利转债	9,616,690	0.05	151
55	127047	帝欧转债	9,641,170	0.05	219
56	127006	敖东转债	9,670,030	0.05	161
57	113635	升21转债	6,748,040	0.04	140
58	128129	青农转债	7,349,600	0.04	276
59	128108	蓝帆转债	7,750,120	0.04	114
60	123010	博世转债	4,785,870	0.03	44
61	110072	广汇转债	4,965,400	0.03	99
62	113569	科达转债	5,314,600	0.03	92
63	113046	金田转债	5,644,030	0.03	200
64	127041	弘亚转债	5,730,400	0.03	129
65	113013	国君转债	5,870,660	0.03	324
66	128071	合兴转债	5,898,460	0.03	61
67	113045	环旭转债	5,956,690	0.03	141
68	123090	三诺转债	6,049,300	0.03	115
69	113602	景20转债	6,050,950	0.03	207
70	110083	苏租转债	6,052,580	0.03	249
71	113589	天创转债	3,009,600	0.02	29
72	128118	瀛通转债	3,223,990	0.02	38
73	128134	鸿路转债	3,320,700	0.02	171
74	128137	洁美转债	3,627,070	0.02	140
75	113604	多伦转债	3,663,360	0.02	87
76	127015	希望转债	4,117,370	0.02	77
77	113505	杭电转债	4,151,460	0.02	80
78	110057	现代转债	4,177,930	0.02	191
79	110075	南航转债	4,195,110	0.02	372
80	113632	鹤21转债	1,540,230	0.01	103
81	113024	核建转债	1,773,740	0.01	241
82	123096	思创转债	2,124,500	0.01	60
83	123056	雪榕转债	2,166,110	0.01	84
84	123101	拓斯转债	2,240,680	0.01	82
85	123126	瑞丰转债	2,325,640	0.01	67
86	127035	濮耐转债	2,404,130	0.01	117
87	113048	晶科转债	2,555,910	0.01	271
88	128119	龙大转债	333,890	0	156
89	127031	洋丰转债	176,536	0	124
90	128136	立讯转债	14,871	0	333

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