工银产业债券A

(000045)开放式-二级债基

基金经理：何秀红谷青春

单位净值:1.4040	净值增长率:-0.07%	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.8090	截止日期:2024/9/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:43.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达(	112.9300	0.57%
广发集享	1.0074	0.28%
广发集享	1.0067	0.27%
华商稳健	1.4990	0.27%
华商利欣	0.9770	0.26%
华商利欣	0.9740	0.26%
招商享诚	1.0681	0.25%
招商安悦	1.0402	0.25%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4040	-0.07%
工银产业	1.3580	-0.07%
工银信用	1.7930	-0.06%
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工银添福	1.6820	-0.18%
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工银成长	1.4010	0.00%
工银成长	1.3310	0.00%

工银产业债券A(000045)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	2128047	21招商银行永续债	317,189,000	6.99	40
2	2128033	21建设银行二级03	211,498,000	4.66	52
3	230026	23附息国债26	207,777,000	4.58	56
4	2028051	20浦发银行永续债	191,780,000	4.22	70
5	2128022	21交通银行永续债	150,723,000	3.32	43
6	113052	兴业转债	140,238,000	3.09	1026
7	110059	浦发转债	77,222,500	1.7	900
8	113050	南银转债	31,353,000	0.69	895
9	110079	杭银转债	31,399,500	0.69	838
10	113037	紫银转债	28,867,300	0.64	362
11	113056	重银转债	27,161,400	0.6	691
12	127018	本钢转债	23,403,900	0.52	342
13	127056	中特转债	18,904,400	0.42	323
14	110075	南航转债	18,597,600	0.41	343
15	113059	福莱转债	18,331,100	0.4	407
16	128131	崇达转2	17,680,100	0.39	209
17	110073	国投转债	17,318,300	0.38	411
18	128129	青农转债	16,636,200	0.37	360
19	113042	上银转债	16,550,900	0.36	552
20	113054	绿动转债	16,504,500	0.36	264
21	127045	牧原转债	15,921,500	0.35	601
22	110085	通22转债	15,865,100	0.35	458
23	123115	捷捷转债	14,367,900	0.32	247
24	127083	山路转债	13,743,800	0.3	247
25	110076	华海转债	13,130,000	0.29	278
26	118034	晶能转债	12,691,000	0.28	490
27	127044	蒙娜转债	12,754,200	0.28	243
28	123113	仙乐转债	12,161,600	0.27	284
29	113044	大秦转债	12,026,500	0.26	432
30	123107	温氏转债	11,357,900	0.25	657
31	113641	华友转债	11,283,100	0.25	592
32	118031	天23转债	11,142,100	0.25	550
33	110089	兴发转债	11,108,700	0.24	333
34	110067	华安转债	11,091,500	0.24	274
35	123119	康泰转2	10,565,300	0.23	268
36	113043	财通转债	10,003,900	0.22	266
37	127089	晶澳转债	8,402,080	0.19	358
38	127022	恒逸转债	7,154,600	0.16	259
39	110081	闻泰转债	6,937,160	0.15	473
40	118038	金宏转债	6,691,770	0.15	271
41	127073	天赐转债	6,355,540	0.14	261
42	127016	鲁泰转债	5,771,600	0.13	283
43	113605	大参转债	5,836,010	0.13	206
44	113065	齐鲁转债	5,844,660	0.13	637
45	113058	友发转债	5,500,690	0.12	270
46	111010	立昂转债	5,528,010	0.12	435
47	113602	景20转债	5,535,550	0.12	275
48	110087	天业转债	5,664,090	0.12	306
49	118022	锂科转债	4,945,530	0.11	299
50	123169	正海转债	4,794,690	0.11	303
51	113051	节能转债	4,776,920	0.11	196
52	127038	国微转债	4,413,560	0.1	221
53	127041	弘亚转债	4,460,770	0.1	194
54	113655	欧22转债	4,654,220	0.1	318
55	113632	鹤21转债	4,707,230	0.1	368
56	123165	回天转债	4,124,030	0.09	165
57	127061	美锦转债	3,871,850	0.09	161
58	113677	华懋转债	3,679,910	0.08	221
59	127020	中金转债	3,613,450	0.08	378
60	113033	利群转债	3,049,770	0.07	246
61	127025	冀东转债	3,104,580	0.07	165
62	128137	洁美转债	3,186,120	0.07	182
63	113633	科沃转债	3,202,410	0.07	200
64	110093	神马转债	3,315,110	0.07	247
65	118030	睿创转债	3,321,320	0.07	252
66	128081	海亮转债	2,951,360	0.06	277
67	113618	美诺转债	1,705,730	0.04	117
68	132020	19蓝星EB	1,547,860	0.03	81
69	123064	万孚转债	1,488,260	0.03	101
70	127030	盛虹转债	1,362,950	0.03	216

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