工银产业债债券A

(000045)开放式-二级债基

基金经理：何秀红

单位净值:1.4000	净值增长率:0.14%	累计净值:1.8050	截止日期:2023/9/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:104.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.4894	1.07%
上银慧恒	0.8075	0.81%
华夏安康	1.4626	0.79%
华夏安康	1.5145	0.79%
西部利得	1.5270	0.73%
建信收益	1.7880	0.68%
西部利得	1.4920	0.68%
博时转债	1.6630	0.67%
建信收益	1.6880	0.66%
上银可转	0.7708	0.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4000	0.14%
工银产业	1.3580	0.07%
工银信用	1.7180	0.06%
工银信用	1.6480	0.06%
工银信用	1.5477	0.07%
工银信用	1.4873	0.07%
工银添福	1.7600	-0.06%
工银添福	1.7250	-0.06%
工银成长	1.4850	-0.07%
工银成长	1.4190	-0.07%

工银产业债债券A(000045)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	2028006	20邮储银行永续债	923,102,000	8.7	77
2	2028023	20招商银行永续债01	529,604,000	4.99	80
3	2028017	20农业银行永续债01	437,225,000	4.12	51
4	2128047	21招商银行永续债	424,908,000	4.01	56
5	180210	18国开10	419,956,000	3.96	57
6	110059	浦发转债	405,586,000	3.82	762
7	132018	G三峡EB1	100,690,000	0.95	421
8	113052	兴业转债	85,335,200	0.8	872
9	110079	杭银转债	56,936,900	0.54	704
10	113050	南银转债	52,739,100	0.5	628
11	128035	大族转债	44,232,400	0.42	115
12	110085	通22转债	43,149,100	0.41	449
13	127012	招路转债	41,492,200	0.39	331
14	110081	闻泰转债	36,048,000	0.34	389
15	127056	中特转债	33,952,300	0.32	327
16	123113	仙乐转债	29,607,800	0.28	182
17	127049	希望转2	28,242,500	0.27	411
18	110073	国投转债	26,208,700	0.25	486
19	110076	华海转债	25,284,100	0.24	149
20	113044	大秦转债	25,076,200	0.24	924
21	127018	本钢转债	24,259,900	0.23	323
22	113641	华友转债	21,891,700	0.21	435
23	113013	国君转债	22,023,500	0.21	190
24	113042	上银转债	22,279,500	0.21	509
25	128131	崇达转2	21,378,400	0.2	164
26	113033	利群转债	20,439,400	0.19	193
27	113037	紫银转债	20,420,800	0.19	277
28	110067	华安转债	19,766,600	0.19	310
29	127061	美锦转债	17,517,800	0.17	272
30	127022	恒逸转债	17,783,600	0.17	167
31	123107	温氏转债	17,783,900	0.17	643
32	113059	福莱转债	18,250,000	0.17	323
33	127020	中金转债	16,474,300	0.16	366
34	110053	苏银转债	16,585,700	0.16	663
35	127044	蒙娜转债	17,373,900	0.16	141
36	113054	绿动转债	16,359,100	0.15	201
37	113043	财通转债	16,187,900	0.15	330
38	113633	科沃转债	15,476,800	0.15	157
39	127073	天赐转债	14,432,700	0.14	337
40	123119	康泰转2	14,775,700	0.14	170
41	123165	回天转债	15,127,700	0.14	163
42	127005	长证转债	12,673,800	0.12	336
43	113605	大参转债	11,900,600	0.11	180
44	110080	东湖转债	11,756,000	0.11	249
45	123128	首华转债	10,663,500	0.1	150
46	123108	乐普转2	9,746,710	0.09	138
47	123115	捷捷转债	9,052,830	0.09	129
48	113579	健友转债	9,056,550	0.09	67
49	118023	广大转债	9,132,830	0.09	247
50	128144	利民转债	9,153,040	0.09	122
51	113657	再22转债	9,368,820	0.09	96
52	127045	牧原转债	9,447,970	0.09	488
53	110047	山鹰转债	8,790,240	0.08	222
54	128081	海亮转债	8,579,000	0.08	233
55	123158	宙邦转债	6,941,640	0.07	348
56	128129	青农转债	7,090,040	0.07	230
57	110045	海澜转债	7,601,840	0.07	237
58	110089	兴发转债	6,211,810	0.06	278
59	110062	烽火转债	6,228,200	0.06	374
60	113602	景20转债	6,351,080	0.06	259
61	127025	冀东转债	6,463,030	0.06	136
62	128121	宏川转债	6,580,250	0.06	137
63	113632	鹤21转债	6,651,460	0.06	235
64	118022	锂科转债	6,678,180	0.06	189
65	123049	维尔转债	4,837,080	0.05	77
66	127067	恒逸转2	4,856,010	0.05	152
67	113046	金田转债	5,265,860	0.05	204
68	113058	友发转债	5,292,780	0.05	195
69	110082	宏发转债	5,499,060	0.05	253
70	113655	欧22转债	5,577,490	0.05	237
71	127016	鲁泰转债	5,646,610	0.05	236
72	128071	合兴转债	5,748,940	0.05	42
73	110075	南航转债	3,753,920	0.04	351
74	113563	柳药转债	3,787,690	0.04	180
75	128137	洁美转债	3,644,930	0.03	150
76	127041	弘亚转债	3,614,360	0.03	107
77	110072	广汇转债	2,745,510	0.03	84
78	123169	正海转债	1,816,350	0.02	181
79	123056	雪榕转债	2,231,060	0.02	81
80	113625	江山转债	2,355,320	0.02	103
81	123101	拓斯转债	2,385,950	0.02	99
82	118024	冠宇转债	1,389,940	0.01	284
83	123133	佩蒂转债	1,179,810	0.01	118
84	113624	正川转债	1,052,200	0.01	53
85	113637	华翔转债	996,329	0.01	174
86	118000	嘉元转债	688,309	0.01	98
87	128119	龙大转债	299,830	0	169
88	127074	麦米转2	131,835	0	153

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