单位净值:1.1295 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5125 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:21.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达信用债债券C(000033)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230026 | 23附息国债26 | 607,628,000 | 5.62 | 148 |
2 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 511,910,000 | 4.74 | 19 |
3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 509,084,000 | 4.71 | 46 |
4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 372,086,000 | 3.44 | 73 |
5 | 230022 | 23附息国债22 | 303,790,000 | 2.81 | 164 |