基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1135 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5807 | 截止日期:2023/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 56,502,000 | 4.56 | 32 |
| 2 | 149271 | 20福投01 | 52,794,000 | 4.26 | 4 |
| 3 | 149293 | 20穗交01 | 52,671,500 | 4.25 | 5 |
| 4 | 175646 | 21蓉高01 | 52,499,100 | 4.23 | 2 |
| 5 | 2180106 | 21望海潮债01 | 52,182,700 | 4.21 | 2 |
| 6 | 113062 | 常银转债 | 18,244,100 | 1.47 | 447 |
| 7 | 113050 | 南银转债 | 16,488,800 | 1.33 | 635 |
| 8 | 113616 | 韦尔转债 | 15,068,600 | 1.22 | 172 |
| 9 | 127032 | 苏行转债 | 14,041,700 | 1.13 | 400 |
| 10 | 113052 | 兴业转债 | 11,174,800 | 0.9 | 854 |
| 11 | 118015 | 芯海转债 | 10,153,900 | 0.82 | 77 |
| 12 | 123145 | 药石转债 | 8,058,940 | 0.65 | 130 |
| 13 | 110062 | 烽火转债 | 7,412,170 | 0.6 | 353 |
| 14 | 113055 | 成银转债 | 6,231,290 | 0.5 | 332 |
| 15 | 110079 | 杭银转债 | 5,936,200 | 0.48 | 684 |
| 16 | 111009 | 盛泰转债 | 5,925,840 | 0.48 | 132 |
| 17 | 110059 | 浦发转债 | 5,767,230 | 0.47 | 758 |
| 18 | 110081 | 闻泰转债 | 5,384,640 | 0.43 | 369 |
| 19 | 123107 | 温氏转债 | 4,967,110 | 0.4 | 672 |
| 20 | 127045 | 牧原转债 | 4,700,830 | 0.38 | 536 |
| 21 | 118025 | 奕瑞转债 | 4,620,110 | 0.37 | 138 |
| 22 | 123035 | 利德转债 | 3,835,060 | 0.31 | 135 |
| 23 | 128122 | 兴森转债 | 2,791,400 | 0.23 | 74 |
| 24 | 113061 | 拓普转债 | 2,646,390 | 0.21 | 377 |
| 25 | 127012 | 招路转债 | 2,552,490 | 0.21 | 344 |
| 26 | 113060 | 浙22转债 | 2,501,710 | 0.2 | 551 |
| 27 | 113655 | 欧22转债 | 2,208,140 | 0.18 | 309 |
| 28 | 113044 | 大秦转债 | 2,119,280 | 0.17 | 889 |
| 29 | 123090 | 三诺转债 | 2,064,860 | 0.17 | 106 |
| 30 | 128048 | 张行转债 | 1,786,660 | 0.14 | 288 |
| 31 | 113042 | 上银转债 | 1,636,030 | 0.13 | 522 |
| 32 | 123115 | 捷捷转债 | 1,334,420 | 0.11 | 115 |
| 33 | 110085 | 通22转债 | 1,382,920 | 0.11 | 457 |
| 34 | 110067 | 华安转债 | 1,391,350 | 0.11 | 359 |
| 35 | 132026 | G三峡EB2 | 1,008,240 | 0.08 | 521 |
| 36 | 118011 | 银微转债 | 938,016 | 0.08 | 87 |
| 37 | 118006 | 阿拉转债 | 818,068 | 0.07 | 71 |
| 38 | 127068 | 顺博转债 | 744,639 | 0.06 | 159 |
| 39 | 132018 | G三峡EB1 | 595,099 | 0.05 | 398 |
| 40 | 113621 | 彤程转债 | 278,087 | 0.02 | 113 |
| 41 | 110063 | 鹰19转债 | 195,836 | 0.02 | 204 |
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