基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5734 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2180106 | 21望海潮债01 | 73,315,900 | 3.65 | 3 |
| 2 | 042100694 | 21华电CP001 | 71,658,300 | 3.57 | 14 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 71,414,900 | 3.56 | 553 |
| 4 | 152011 | 18京投09 | 71,102,700 | 3.54 | 3 |
| 5 | 2080063 | 20芙蓉债 | 62,148,100 | 3.09 | 5 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 16,116,200 | 0.8 | 944 |
| 7 | 113050 | 南银转债 | 11,159,200 | 0.56 | 639 |
| 8 | 127032 | 苏行转债 | 9,020,090 | 0.45 | 404 |
| 9 | 132018 | G三峡EB1 | 8,503,400 | 0.42 | 372 |
| 10 | 110079 | 杭银转债 | 7,088,430 | 0.35 | 685 |
| 11 | 123090 | 三诺转债 | 5,931,800 | 0.3 | 65 |
| 12 | 123145 | 药石转债 | 3,962,190 | 0.2 | 167 |
| 13 | 110067 | 华安转债 | 2,372,870 | 0.12 | 293 |
| 14 | 128122 | 兴森转债 | 2,405,300 | 0.12 | 63 |
| 15 | 110073 | 国投转债 | 2,205,880 | 0.11 | 284 |
| 16 | 127044 | 蒙娜转债 | 1,422,220 | 0.07 | 82 |
| 17 | 128048 | 张行转债 | 1,143,570 | 0.06 | 249 |
| 18 | 113033 | 利群转债 | 1,068,700 | 0.05 | 179 |
| 19 | 118006 | 阿拉转债 | 866,922 | 0.04 | 67 |
| 20 | 127018 | 本钢转债 | 716,361 | 0.04 | 236 |
| 21 | 113602 | 景20转债 | 547,975 | 0.03 | 158 |
| 22 | 113058 | 友发转债 | 651,193 | 0.03 | 130 |
| 23 | 123115 | 捷捷转债 | 677,353 | 0.03 | 105 |
| 24 | 127017 | 万青转债 | 334,615 | 0.02 | 82 |
| 25 | 128132 | 交建转债 | 319,580 | 0.02 | 114 |
| 26 | 127025 | 冀东转债 | 314,400 | 0.02 | 140 |
| 27 | 123025 | 精测转债 | 257,988 | 0.01 | 85 |
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