基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1226 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5898 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 152011 | 18京投09 | 71,465,600 | 3.99 | 2 |
| 2 | 101900948 | 19萧山环境MTN001 | 62,955,000 | 3.52 | 6 |
| 3 | 2180106 | 21望海潮债01 | 53,297,600 | 2.98 | 2 |
| 4 | 149271 | 20福投01 | 51,931,800 | 2.9 | 4 |
| 5 | 149293 | 20穗交01 | 51,859,300 | 2.9 | 2 |
| 6 | 110053 | 苏银转债 | 31,069,300 | 1.74 | 839 |
| 7 | 113050 | 南银转债 | 16,537,900 | 0.92 | 672 |
| 8 | 127032 | 苏行转债 | 13,567,200 | 0.76 | 458 |
| 9 | 113052 | 兴业转债 | 10,975,500 | 0.61 | 873 |
| 10 | 110079 | 杭银转债 | 10,369,900 | 0.58 | 648 |
| 11 | 132018 | G三峡EB1 | 8,746,020 | 0.49 | 428 |
| 12 | 113062 | 常银转债 | 6,311,620 | 0.35 | 459 |
| 13 | 123090 | 三诺转债 | 5,865,980 | 0.33 | 87 |
| 14 | 123145 | 药石转债 | 4,103,280 | 0.23 | 194 |
| 15 | 118015 | 芯海转债 | 3,817,580 | 0.21 | 71 |
| 16 | 128122 | 兴森转债 | 2,758,250 | 0.15 | 63 |
| 17 | 110067 | 华安转债 | 2,404,710 | 0.13 | 250 |
| 18 | 127044 | 蒙娜转债 | 1,472,000 | 0.08 | 153 |
| 19 | 128048 | 张行转债 | 1,148,620 | 0.06 | 243 |
| 20 | 118006 | 阿拉转债 | 911,933 | 0.05 | 66 |
| 21 | 123115 | 捷捷转债 | 727,203 | 0.04 | 140 |
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