基金经理：吴慧文
| 单位净值:1.2541 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.7449 | 截止日期:2026/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券A(000024)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102680874 | 26广汽集MTN003(科创 | 60,345,500 | 8.84 | 8 |
| 2 | 244685 | 26青信03 | 45,466,900 | 6.66 | 4 |
| 3 | 245090 | 26CEOI01 | 40,153,200 | 5.88 | 2 |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 34,623,000 | 5.07 | 3184 |
| 5 | 220410 | 22农发10 | 33,013,700 | 4.83 | 8 |
| 6 | 127040 | 国泰转债 | 5,476,800 | 0.8 | 420 |
| 7 | 127110 | 广核转债 | 4,424,610 | 0.65 | 589 |
| 8 | 123176 | 精测转2 | 3,218,290 | 0.47 | 505 |
| 9 | 118059 | 颀中转债 | 3,078,300 | 0.45 | 340 |
| 10 | 113677 | 华懋转债 | 2,894,750 | 0.42 | 419 |
| 11 | 127045 | 牧原转债 | 2,888,200 | 0.42 | 712 |
| 12 | 113648 | 巨星转债 | 2,028,780 | 0.3 | 220 |
| 13 | 113051 | 节能转债 | 1,963,870 | 0.29 | 361 |
| 14 | 123251 | 华医转债 | 1,858,540 | 0.27 | 354 |
| 15 | 113652 | 伟22转债 | 1,771,980 | 0.26 | 359 |
| 16 | 111015 | 东亚转债 | 1,734,340 | 0.25 | 274 |
| 17 | 113062 | 常银转债 | 1,721,990 | 0.25 | 583 |
| 18 | 127061 | 美锦转债 | 1,544,730 | 0.23 | 147 |
| 19 | 113694 | 清源转债 | 1,391,760 | 0.2 | 167 |
| 20 | 123224 | 宇邦转债 | 1,183,360 | 0.17 | 124 |
| 21 | 127056 | 中特转债 | 1,138,660 | 0.17 | 425 |
| 22 | 127050 | 麒麟转债 | 1,137,920 | 0.17 | 335 |
| 23 | 127108 | 太能转债 | 1,121,520 | 0.16 | 517 |
| 24 | 111018 | 华康转债 | 1,045,750 | 0.15 | 342 |
| 25 | 113640 | 苏利转债 | 759,611 | 0.11 | 205 |
| 26 | 118060 | 瑞可转债 | 758,761 | 0.11 | 327 |
| 27 | 118024 | 冠宇转债 | 757,386 | 0.11 | 573 |
| 28 | 113052 | 兴业转债 | 690,526 | 0.1 | 1053 |
| 29 | 127049 | 希望转2 | 580,984 | 0.09 | 568 |
| 30 | 113054 | 绿动转债 | 519,411 | 0.08 | 404 |
| 31 | 127060 | 湘佳转债 | 491,178 | 0.07 | 128 |
| 32 | 118056 | 路维转债 | 376,101 | 0.06 | 351 |
| 33 | 123107 | 温氏转债 | 378,585 | 0.06 | 565 |
| 34 | 127089 | 晶澳转债 | 386,796 | 0.06 | 686 |
| 35 | 123149 | 通裕转债 | 391,770 | 0.06 | 313 |
| 36 | 123253 | 永贵转债 | 413,329 | 0.06 | 311 |
| 37 | 113680 | 丽岛转债 | 416,650 | 0.06 | 109 |
| 38 | 110085 | 通22转债 | 335,853 | 0.05 | 506 |
| 39 | 113686 | 泰瑞转债 | 337,314 | 0.05 | 164 |
| 40 | 123112 | 万讯转债 | 364,436 | 0.05 | 72 |
| 41 | 118037 | 上声转债 | 369,422 | 0.05 | 169 |
| 42 | 123150 | 九强转债 | 291,189 | 0.04 | 265 |
| 43 | 127095 | 广泰转债 | 214,014 | 0.03 | 249 |
| 44 | 113615 | 金诚转债 | 132,878 | 0.02 | 211 |
| 45 | 123178 | 花园转债 | 29,834 | 0 | 343 |
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