基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2054 | 累计净值:1.5960 | 截止日期:2026/9/10 | |||
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| 最新规模:87.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纯债债券A(000015)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250220 | 25国开20 | 439,554,000 | 4.37 | 362 |
| 2 | 232480061 | 24工行二级资本债01A( | 207,318,000 | 2.06 | 64 |
| 3 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01 | 205,155,000 | 2.04 | 36 |
| 4 | 244687 | 26GTHT05 | 201,874,000 | 2.01 | 12 |
| 5 | 245227 | 26GTHTY3 | 200,948,000 | 2 | 3 |
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