| 单位净值:1.0124 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0356 | 截止日期:2019/8/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元淳利定期开放债券(006142)持有人结构 |
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| 基金份额持有人户数(户) | 2.00 | |
| 平均每户持有人基金份额(份) | 104,999,500.00 | |
| 机构投资者持有份额(份) | 209,999,000.00 | |
| 机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
| 个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
| 个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
| 基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
| 基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
| 基金管理人持有份额(份) | 10,000,000.00 | |
| 基金管理人持有比例(%) | 4.76 | |
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