| 单位净值:1.0500 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1839 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安浙享定开发起式债券(005655)持有人结构 |
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| 基金份额持有人户数(户) | 201.00 | |
| 平均每户持有人基金份额(份) | 7,181,190.61 | |
| 机构投资者持有份额(份) | 1,443,419,312.98 | |
| 机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
| 个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
| 个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
| 基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
| 基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
| 基金管理人持有份额(份) | 10,000,000.00 | |
| 基金管理人持有比例(%) | 0.69 | |
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