单位净值:1.0846 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2185 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:7.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
诺安浙享定开发起式债券(005655)持有人结构 |
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基金份额持有人户数(户) | 206.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 3,560,288.64 | |
机构投资者持有份额(份) | 733,419,460.83 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
基金管理人持有份额(份) | 100.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 0.00 |