| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0210 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.0760 | 截止日期:2023/11/27 | |
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)持有人结构 |
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|---|---|---|
| 基金份额持有人户数(户) | 810.00 | |
| 平均每户持有人基金份额(份) | 13,043.07 | |
| 机构投资者持有份额(份) | 76,532.14 | |
| 机构投资者持有占总份额比(%) | 0.72 | |
| 个人投资者持有份额(份) | 10,488,352.74 | |
| 个人投资者持有占总份额比(%) | 99.28 | |
| 基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
| 基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
| 基金管理人持有份额(份) | 76,532.14 | |
| 基金管理人持有比例(%) | 0.72 | |
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