| 单位净值:1.1620 | 累计净值:1.2630 | 截止日期:2019/8/16 | |||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信双息红利债券H(960029)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 11,256 | 76,005 | -8,758 | 55,024 |
| 基金本期净收益(元) | 9,082 | 85,829 | -14,042 | -15,092 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0417 | -0.0048 | 0.0253 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,031,910 | 2,080,420 | 2,004,410 | 2,013,170 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.147 | 1.141 | 1.099 | 1.104 |
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