| 单位净值:1.1650 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3050 | 截止日期:2020/6/5 | |
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信双息红利债券H(960029)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 23,427 | 37,586 | 18,799 | 11,256 |
| 基金本期净收益(元) | 29,694 | 23,718 | 13,284 | 9,082 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0229 | 0.0107 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,551,420 | 1,798,760 | 1,979,070 | 2,031,910 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.177 | 1.181 | 1.158 | 1.147 |
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