基金经理:尹润泉
单位净值:1.1350 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.4280 | 截止日期:2023/1/30 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信双息红利债券H(960029)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -6,647 | -82,439 | 93,621 | -122,733 |
基金本期净收益(元) | -10,098 | 42,571 | -11,758 | 12,875 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 | -0.0779 | 0.1066 | -0.1406 |
期末基金资产净值(元) | 722,839 | 817,151 | 1,248,430 | 934,260 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.044 | 1.073 | 1.143 | 1.083 |