基金经理:王睿
单位净值:0.3068 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.6749 | 截止日期:2024/11/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银增长混合H(960011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 545,792 | -165,200 | -216,886 | -214,242 |
基金本期净收益(元) | -249,278 | -70,006 | -516,320 | -135,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0352 | -0.0106 | -0.0164 | -0.017 |
期末基金资产净值(元) | 4,587,600 | 4,045,970 | 4,235,450 | 3,632,570 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.2963 | 0.2611 | 0.2717 | 0.2877 |