| 单位净值:0.9764 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2021/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根双息平衡混合H(960005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | 10,074 | 3,970 | 14,948 | 24,844 |
| 基金本期净收益(元) | 19,642 | 7,437 | 24,781 | 11,374 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0147 | 0.0385 | 0.0651 |
| 期末基金资产净值(元) | 833,789 | 259,309 | 255,325 | 356,372 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9641 | 0.9575 | 0.9429 | 0.9292 |
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