基金经理:杜浩然
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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最新规模:192.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安现金管家货币(952100)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 76,592,600 | 72,801,600 | 51,368,900 | 70,682,200 |
基金本期净收益(元) | 76,592,600 | 72,801,600 | 51,368,900 | 70,682,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 19,259,500,000 | 20,316,100,000 | 20,005,000,000 | 18,343,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |