| 单位净值:1.1526 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.4366 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通君得盈债券A(952020)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 32,501,700 | 26,192,100 | 4,122,590 | 693,861 |
| 基金本期净收益(元) | 60,182,800 | 4,715,280 | 1,789,050 | 556,466 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0136 | 0.0127 | 0.017 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,111,410,000 | 2,060,030,000 | 2,038,720,000 | 39,782,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0867 | 1.0697 | 1.0561 | 1.0223 |
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