| 单位净值:1.1717 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1717 | 截止日期:2026/6/17 | |
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| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管睿丰三个月持有期债券C(881011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 242,619 | 217,313 | 514,292 | 241,374 |
| 基金本期净收益(元) | 579,360 | 208,387 | 528,095 | 106,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0052 | 0.0157 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,975,400 | 50,329,800 | 39,945,600 | 35,117,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1575 | 1.1526 | 1.1474 | 1.1314 |
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