| 单位净值:1.1870 | 累计净值:1.1870 | 截止日期:2026/8/14 | |||
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| 最新规模:2.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,317,800 | 748,704 | 1,394,670 | 2,190,950 |
| 基金本期净收益(元) | 2,149,760 | 3,083,760 | 1,302,560 | 2,241,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0032 | 0.0065 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(元) | 229,751,000 | 296,255,000 | 236,753,000 | 210,928,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1896 | 1.1758 | 1.1699 | 1.1637 |
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