单位净值:1.2519 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.2639 | 截止日期:2024/11/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦优化A(770001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 41,339 | 836,774 | 944,830 | -1,067,700 |
基金本期净收益(元) | 231,287 | 378,623 | -2,432,460 | -1,921,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0233 | 0.0224 | -0.02 |
期末基金资产净值(元) | 44,057,000 | 44,282,400 | 48,302,800 | 64,692,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2585 | 1.2579 | 1.2349 | 1.2137 |