| 单位净值:1.2583 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6263 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新规模:12.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信目标收益债券C(750003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,137,920 | 4,922,190 | -99,190 | 4,957,540 |
| 基金本期净收益(元) | 5,424,440 | 4,922,010 | 2,254,000 | 2,773,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0118 | -0.0002 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,296,550,000 | 541,580,000 | 588,060,000 | 559,190,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3035 | 1.2798 | 1.2645 | 1.265 |
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